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Lumbard & Kellner

Lumbard & Kellner Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+445,01 %
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,74 Mio. $
Kapitalfluss
+760.987 $
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,65 %
Position
92
Neu
2
Aufgestockt
20
Reduziert
15
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+6,25 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+3,07 Mio. $
3
MET-Symbol
MetLife
MET
+421.980 $
4
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+238.667 $
5
EPOL-Symbol
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
+170.461 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FMC-Symbol
FMC
FMC
+3,4 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+516.000 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+446.453 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+356.179 $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+331.327 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,29 %
2 Finanzwesen 17,41 %
3 Kommunikationsdienste 8,91 %
4 Industrie 6,66 %
5 Technologie 6,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
11,9 Mio. $ 6,78 %
95.288
-1.607
-2 % -198.029 $
2014 Q4
10 Quartale
PRU-Symbol
2
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
8,28 Mio. $ 4,74 %
76.594
+2.248
+3 % +238.667 $
2013 Q4
14 Quartale
MET-Symbol
3
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
7,67 Mio. $ 4,39 %
156.578
+9.097
+6 % +421.980 $
2013 Q4
14 Quartale
MINT-Symbol
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
6,26 Mio. $ 3,58 %
+61.545
Neu +6,25 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
FDX-Symbol
5
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
6,2 Mio. $ 3,54 %
28.504
+824
+3 % +162.673 $
2013 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
5,44 Mio. $ 3,11 %
215.745
+750
+0,3 % +19.040 $
2013 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
5,13 Mio. $ 2,93 %
112.900
-7.780
-6 % -356.179 $
2016 Q1
5 Quartale
EPOL-Symbol
8
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
959 Mio. $
5,12 Mio. $ 2,93 %
210.860
+7.255
+4 % +170.461 $
2013 Q4
14 Quartale
KRA
9
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
4,69 Mio. $ 2,68 %
136.183
+245
+0,2 % +8.023 $
2015 Q3
7 Quartale
GS-Symbol
10
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,5 %
19.661
+150
+0,8 % +33.329 $
2014 Q2
12 Quartale
BA-Symbol
11
Boeing
BA
149 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,44 %
21.599
+55
+0,3 % +10.239 $
2016 Q2
4 Quartale
GLW-Symbol
12
Corning
GLW
107 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,35 %
136.436
+210
+0,2 % +6.034 $
2013 Q4
14 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
240 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,28 %
27.084
-765
-3 % -115.332 $
2013 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,21 %
94.752
+152
+0,2 % +6.161 $
2015 Q1
9 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,95 %
76.505
+65.943
+624 % +3,07 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
RF-Symbol
16
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,9 %
227.040
+2.480
+1 % +34.910 $
2014 Q2
12 Quartale
TWX
17
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
3,29 Mio. $ 1,88 %
32.733
+85
+0,3 % +8.417 $
2016 Q4
2 Quartale
HBAN-Symbol
18
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,79 %
231.040
+3.415
+2 % +44.197 $
2014 Q2
12 Quartale
SHPG
19
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
3 Mio. $ 1,72 %
18.170
+55
+0,3 % +9.612 $
2016 Q2
4 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
141 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,68 %
102.893
-644
-0,6 % -18.983 $
2015 Q3
7 Quartale
BWA-Symbol
21
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,45 %
68.092
-6
-0 % -218 $
2016 Q4
2 Quartale
TSN-Symbol
22
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,43 %
39.875
+150
+0,4 % +9.195 $
2014 Q3
11 Quartale
KEY-Symbol
23
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,41 %
131.465
+2.680
+2 % +48.489 $
2013 Q4
14 Quartale
GM-Symbol
24
General Motors
GM
64,5 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,87 %
43.501
– –
2013 Q4
14 Quartale
F-Symbol
25
Ford
F
46,3 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,87 %
135.644
-25
-0 % -279 $
2013 Q4
14 Quartale
1
2 3

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Montgomery Investment Management
Montgomery Investment Management Rockville, Maryland 330 Mio. $ AUM 40,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Iyo Bank
Iyo Bank Matsuyama, Japan 329 Mio. $ AUM 39,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windward Management
Windward Management Miami Beach, Florida 329 Mio. $ AUM
Old Point Trust & Financial Services N A
Old Point Trust & Financial Services N A Newport News, Virginia 329 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Laura & John Arnold Foundation
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas 330 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lumbard & Kellner für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Lumbard & Kellner 92 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lumbard & Kellner für Q2 2017 weist 2 neu, 20 erhöht, 15 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 61.545 Aktien im Wert von 6,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FMC mit einem geschätzten Wert von 3,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Lumbard & Kellner im Q2 2017 war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 61.545 Aktien im Wert von 6,26 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Verizon in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lumbard & Kellner im Q2 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 446.453 $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in FMC im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lumbard & Kellner machen im Q2 2017 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Lumbard & Kellner eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Lumbard & Kellner stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q2 2017 am 10. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .