で公開中です！
詳しく見る
Lumbard & Kellner ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.3億
売買回転率
13.51%
推定1年リターン
65.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.15%
1年予想リターン
+65.94%
3年間の予想リターン
+137.41%
5年予想リターン
+168.01%
10年間の推定リターン
+445.01%
AUM
$1.75億
運用資産残高の伸び率
+$574万
(+3.4%)
資金フロー
+$76.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.65%
保有額
92
新規
2
買い増し
20
減少
15
解消
5
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$625万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$307万 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+$42.2万 |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+$23.9万 |
| 5 |
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
|
+$17万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+$340万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$51.6万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$44.6万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$35.6万 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+$33.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.29% |
| 2 | 金融 | 17.41% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.91% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.66% |
| 5 | 情報技術 | 6.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6929億
| $1186万 | 6.78% |
95,288
-1,607
| -2% | -$19.8万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
2
Prudential Financial
PRU
$423億
| $828万 | 4.74% |
76,594
+2,248
| +3% | +$23.9万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
3
MetLife
MET
$646億
| $767万 | 4.39% |
156,578
+9,097
| +6% | +$42.2万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $626万 | 3.58% |
+61,545
| 新規 | +$625万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
5
FedEx
FDX
$758億
| $620万 | 3.54% |
28,504
+824
| +3% | +$16.3万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
6
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $544万 | 3.11% |
215,745
+750
| +0.3% | +$1.9万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $513万 | 2.93% |
112,900
-7,780
| -6% | -$35.6万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
8
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
$10.4億
| $512万 | 2.93% |
210,860
+7,255
| +4% | +$17万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
KRA
9
上場廃止
Kraton Corporation
KRA
| $469万 | 2.68% |
136,183
+245
| +0.2% | +$8,023 |
2015 Q3
7四半期
|
|
10
Goldman Sachs
GS
$2658億
| $436万 | 2.5% |
19,661
+150
| +0.8% | +$3.33万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
11
Boeing
BA
$1382億
| $427万 | 2.44% |
21,599
+55
| +0.3% | +$1.02万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
12
Corning
GLW
$1014億
| $410万 | 2.35% |
136,436
+210
| +0.2% | +$6,034 |
2013 Q4
14四半期
|
|
13
IBM
IBM
$2324億
| $398万 | 2.28% |
27,084
-765
| -3% | -$11.5万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $387万 | 2.21% |
94,752
+152
| +0.2% | +$6,161 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
15
Verizon
VZ
$1938億
| $342万 | 1.95% |
76,505
+65,943
| +624% | +$307万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
16
Regions Financial
RF
$242億
| $332万 | 1.9% |
227,040
+2,480
| +1% | +$3.49万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
|
TWX
17
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $329万 | 1.88% |
32,733
+85
| +0.3% | +$8,417 |
2016 Q4
2四半期
|
|
18
Huntington Bancshares
HBAN
$318億
| $312万 | 1.79% |
231,040
+3,415
| +2% | +$4.42万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
|
SHPG
19
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $300万 | 1.72% |
18,170
+55
| +0.3% | +$9,612 |
2016 Q2
4四半期
|
|
20
AT&T
T
$1506億
| $293万 | 1.68% |
102,893
-644
| -0.6% | -$1.9万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
21
BorgWarner
BWA
$102億
| $254万 | 1.45% |
68,092
-6
| -0% | -$218 |
2016 Q4
2四半期
|
|
22
Tyson Foods
TSN
$208億
| $250万 | 1.43% |
39,875
+150
| +0.4% | +$9,195 |
2014 Q3
11四半期
|
|
23
KeyCorp
KEY
$226億
| $246万 | 1.41% |
131,465
+2,680
| +2% | +$4.85万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
24
General Motors
GM
$740億
| $152万 | 0.87% |
43,501
| – | – |
2013 Q4
14四半期
|
|
25
Ford
F
$480億
| $152万 | 0.87% |
135,644
-25
| -0% | -$279 |
2013 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
CPH
TM
Lumbard & Kellnerの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Lumbard & Kellnerは92銘柄を保有し、保有額は$1.75億でした。前四半期の$1.69億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Lumbard & Kellnerの2017年第2四半期の報告書には、新規 2件、20件増加しました、15件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、保有株数は61,545株、評価額は$626万でした。 最も大きな売却はFMCで、推定額は$340万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Lumbard & Kellnerが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundで、株数は61,545株、評価額は$626万でした。
- Lumbard & Kellnerは2017年第2四半期にVerizonの保有額を最も増やし、増加額は推定$307万でした。
- Lumbard & Kellnerが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$44.6万相当を減らしました。
- Lumbard & Kellnerは2017年第2四半期にFMCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$340万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Lumbard & Kellnerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの46%を占めています。
- Lumbard & Kellnerは2017年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Lumbard & Kellnerのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$1.75億となりました。
2017年8月10日に提出された、2017年第2四半期分のLumbard & Kellnerの 13F報告書 に基づいています。