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LK
Lumbard & Kellner ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.3億
売買回転率
13.51%
推定1年リターン
65.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.49%
1年予想リターン
+65.94%
3年間の予想リターン
+137.41%
5年予想リターン
+168.01%
10年間の推定リターン
+445.01%
AUM
$3.3億
運用資産残高の伸び率
+$4131万
(+14%)
資金フロー
+$556万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.54%
保有額
111
新規
12
買い増し
52
減少
16
解消
3
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+$580万 |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+$396万 |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+$292万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$111万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$83.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$519万 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+$514万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$219万 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+$45.9万 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$45万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.37% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 13.76% |
| 3 | 素材 | 10.42% |
| 4 | 情報技術 | 9.62% |
| 5 | 金融 | 8.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1834万 | 5.56% |
51,907
+3,102
| +6% | +$111万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
2
Materion
MTRN
$51.1億
| $1534万 | 4.65% |
51,579
-2
| -0% | -$419 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
Hudbay
HBM
$105億
| $1227万 | 3.72% |
519,841
+449
| +0.1% | +$1.14万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
4
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1219万 | 3.69% |
12,049
+126
| +1% | +$12.3万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $1177万 | 3.57% |
174,182
+1,594
| +0.9% | +$10.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Petrobras
PBR
$1676億
| $1148万 | 3.48% |
710,098
+2,758
| +0.4% | +$5.39万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $1120万 | 3.4% |
153,636
+129
| +0.1% | +$8,619 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1102万 | 3.34% |
51,810
+229
| +0.4% | +$4.69万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
EnerSys
ENS
$60.8億
| $1029万 | 3.12% |
44,024
-153
| -0.3% | -$3.32万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $993万 | 3.01% |
108,366
-23,960
| -18% | -$219万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
11
MetLife
MET
$640億
| $909万 | 2.76% |
107,443
+520
| +0.5% | +$4.19万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
First Solar
FSLR
$186億
| $861万 | 2.61% |
36,506
+246
| +0.7% | +$5.77万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $796万 | 2.41% |
81,096
+842
| +1% | +$8.32万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $795万 | 2.41% |
33,345
+718
| +2% | +$18万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $790万 | 2.39% |
247,038
+1,527
| +0.6% | +$4.92万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
16
Cisco
CSCO
$4234億
| $661万 | 2.01% |
56,311
-49,641
| -47% | -$519万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
$15.4億
| $639万 | 1.94% |
96,743
+29
| +0% | +$1,658 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Eton Pharmaceutcials
ETON
$14.4億
| $637万 | 1.93% |
175,909
-2
| -0% | -$59 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
$6.99億
| $580万 | 1.76% |
270,704
+106
| +0% | +$2,486 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $560万 | 1.7% |
10,987
+172
| +2% | +$9.3万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
21
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$75.9億
| $534万 | 1.62% |
107,007
+1,659
| +2% | +$10万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
22
SBC Medical Group
SBC
$5.31億
| $532万 | 1.61% |
1,727,208
+1,709,935
| +9,899% | +$580万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $531万 | 1.61% |
98,982
+298
| +0.3% | +$1.55万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Primoris Services
PRIM
$39.4億
| $465万 | 1.41% |
46,897
+5,397
| +13% | +$71万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $452万 | 1.37% |
8,880
+20
| +0.2% | +$1.15万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
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Lumbard & Kellnerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lumbard & Kellnerは111銘柄を保有し、保有額は$3.3億でした。前四半期の$2.89億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Lumbard & Kellnerの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、52件増加しました、16件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEastman Chemicalで、保有株数は54,208株、評価額は$363万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$519万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、素材です。
- Lumbard & Kellnerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEastman Chemicalで、株数は54,208株、評価額は$363万でした。
- Lumbard & Kellnerは2026年第2四半期にSBC Medical Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$580万でした。
- Lumbard & Kellnerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$519万相当を減らしました。
- Lumbard & Kellnerは2026年第2四半期にJabilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$514万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lumbard & Kellnerの上位10銘柄は、運用資産総額$3.3億のポートフォリオの38%を占めています。
- Lumbard & Kellnerは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Lumbard & Kellnerのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.3億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のLumbard & Kellnerの 13F報告書 に基づいています。