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Lumbard & Kellner ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.3億
売買回転率
13.51%
推定1年リターン
65.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.49%
1年予想リターン
+65.94%
3年間の予想リターン
+137.41%
5年予想リターン
+168.01%
10年間の推定リターン
+445.01%
AUM
$3.3億
運用資産残高の伸び率
+$4131万
(+14%)
資金フロー
+$556万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.54%
保有額
111
新規
12
買い増し
52
減少
16
解消
3
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+$580万 |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+$396万 |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+$292万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$111万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$83.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$519万 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+$514万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$219万 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+$45.9万 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$45万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.37% |
| 2 | 資本財・サービス | 13.76% |
| 3 | 素材 | 10.42% |
| 4 | 情報技術 | 9.62% |
| 5 | 金融 | 8.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Waste Management
WM
$956億
| $23.8万 | 0.07% |
1,067
+117
| +12% | +$2.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
102
Visa
V
$7779億
| $22.7万 | 0.07% |
+662
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
103
Freeport-McMoran
FCX
$928億
| $21.6万 | 0.07% |
+3,438
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
104
Amphenol
APH
$1802億
| $21.2万 | 0.06% |
2,400
-1,600
| -40% | -$11.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
105
Fortinet
FTNT
$1269億
| $20.8万 | 0.06% |
+1,355
| 新規 | +$15.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
106
General Motors
GM
$677億
| $20.4万 | 0.06% |
+2,650
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
107
Seagate
STX
$1460億
| $20.3万 | 0.06% |
+210
| 新規 | +$16万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
108
PolyPid
PYPD
$1.04億
| $19.4万 | 0.06% |
38,200
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
109
Green Plains
GPRE
$9.8億
| – | – |
-26,412
| 解消 | -$43.4万 | – |
|
|
110
Jabil
JBL
$280億
| – | – |
-19,339
| 解消 | -$514万 | – |
|
|
111
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$157億
| – | – |
-18,530
| 解消 | -$45万 | – |
|
類似するファンド
CPH
Lumbard & Kellnerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lumbard & Kellnerは111銘柄を保有し、保有額は$3.3億でした。前四半期の$2.89億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Lumbard & Kellnerの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、52件増加しました、16件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEastman Chemicalで、保有株数は54,208株、評価額は$363万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$519万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで資本財・サービス、素材です。
- Lumbard & Kellnerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEastman Chemicalで、株数は54,208株、評価額は$363万でした。
- Lumbard & Kellnerは2026年第2四半期にSBC Medical Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$580万でした。
- Lumbard & Kellnerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$519万相当を減らしました。
- Lumbard & Kellnerは2026年第2四半期にJabilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$514万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lumbard & Kellnerの上位10銘柄は、運用資産総額$3.3億のポートフォリオの38%を占めています。
- Lumbard & Kellnerは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Lumbard & Kellnerのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.3億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のLumbard & Kellnerの 13F報告書 に基づいています。