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Lumbard & Kellner Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+445,01 %
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,56 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,54 %
Position
111
Neu
12
Aufgestockt
52
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBC-Symbol
SBC Medical Group
SBC
+5,8 Mio. $
2
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+3,96 Mio. $
3
RNW-Symbol
ReNew
RNW
+2,92 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,11 Mio. $
5
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+834.633 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+5,19 Mio. $
2
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+5,14 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,19 Mio. $
4
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+459.376 $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+449.738 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,37 %
2 Industrie 13,76 %
3 Grundstoffe 10,42 %
4 Technologie 9,62 %
5 Finanzwesen 8,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WM-Symbol
101
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
237.813 $ 0,07 %
1.067
+117
+12 % +26.022 $
2025 Q1
5 Quartale
V-Symbol
102
Visa
V
756 Mrd. $
227.126 $ 0,07 %
+662
Neu +212.532 $
2026 Q2
0 Quartale
FCX-Symbol
103
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
216.216 $ 0,07 %
+3.438
Neu +221.010 $
2026 Q2
0 Quartale
APH-Symbol
104
Amphenol
APH
198 Mrd. $
211.584 $ 0,06 %
2.400
-1.600
-40 % -115.334 $
2026 Q1
1 Quartal
FTNT-Symbol
105
Fortinet
FTNT
126 Mrd. $
208.155 $ 0,06 %
+1.355
Neu +156.585 $
2026 Q2
0 Quartale
GM-Symbol
106
General Motors
GM
72,6 Mrd. $
204.262 $ 0,06 %
+2.650
Neu +208.208 $
2026 Q2
0 Quartale
STX-Symbol
107
Seagate
STX
150 Mrd. $
202.650 $ 0,06 %
+210
Neu +160.191 $
2026 Q2
0 Quartale
PYPD-Symbol
108
PolyPid
PYPD
99,1 Mio. $
194.056 $ 0,06 %
38.200
– –
2025 Q2
4 Quartale
GPRE-Symbol
109
Green Plains
GPRE
992 Mio. $
– –
-26.412
Geschlossen -434.477 $ –
JBL-Symbol
110
Jabil
JBL
29,6 Mrd. $
– –
-19.339
Geschlossen -5,14 Mio. $ –
SCHO-Symbol
111
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
– –
-18.530
Geschlossen -449.738 $ –
1 2 3 4
5

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IB
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WM
Windward Management Miami Beach, Florida 329 Mio. $ AUM
OPTFSNA
Old Point Trust & Financial Services N A Newport News, Virginia 329 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJAF
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas 330 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lumbard & Kellner für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lumbard & Kellner 111 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lumbard & Kellner für Q2 2026 weist 12 neu, 52 erhöht, 16 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eastman Chemical: 54.208 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 5,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Lumbard & Kellner im Q2 2026 war Eastman Chemical: 54.208 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in SBC Medical Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lumbard & Kellner im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 5,19 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Jabil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lumbard & Kellner machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
  • Lumbard & Kellner eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lumbard & Kellner stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 330 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .