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Lumbard & Kellner 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
65.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.49%
1년 예상 수익률
+65.94%
3년 예상 수익률
+137.41%
5년 예상 수익률
+168.01%
10년 예상 수익률
+445.01%
AUM
US$3.3억
AUM 성장
+US$4131만
(+14%)
자금 흐름
+US$556만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.54%
보유액
111
신규
12
증가
52
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+US$580만 |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$396만 |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+US$292만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$111만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$83.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$519만 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+US$514만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$219만 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$45.9만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$45만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.37% |
| 2 | 산업재 | 13.76% |
| 3 | 소재 | 10.42% |
| 4 | 정보기술 | 9.62% |
| 5 | 금융 | 8.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Waste Management
WM
US$926억
| US$23.8만 | 0.07% |
1,067
+117
| +12% | +US$2.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
102
Visa
V
US$7633억
| US$22.7만 | 0.07% |
+662
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
103
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$21.6만 | 0.07% |
+3,438
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
Amphenol
APH
US$1956억
| US$21.2만 | 0.06% |
2,400
-1,600
| -40% | -US$11.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
105
Fortinet
FTNT
US$1254억
| US$20.8만 | 0.06% |
+1,355
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
General Motors
GM
US$676억
| US$20.4만 | 0.06% |
+2,650
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
107
Seagate
STX
US$1535억
| US$20.3만 | 0.06% |
+210
| 신규 | +US$16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
PolyPid
PYPD
US$1.05억
| US$19.4만 | 0.06% |
38,200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
109
Green Plains
GPRE
US$9.9억
| – | – |
-26,412
| 청산됨 | -US$43.4만 | – |
|
|
110
Jabil
JBL
US$290억
| – | – |
-19,339
| 청산됨 | -US$514만 | – |
|
|
111
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| – | – |
-18,530
| 청산됨 | -US$45만 | – |
|
유사한 펀드
CPH
Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lumbard & Kellner 측은 US$3.3억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.89억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 52개 증가, 16개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eastman Chemical 주식으로, 54,208주를 보유했으며 가치는 US$363만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco 주식으로, 추정 금액은 US$519만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 소재 순이에요.
- Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eastman Chemical 주식으로, US$363만 상당의 54,208주를 매수했어요.
- Lumbard & Kellner 측이 2026년 2분기에 SBC Medical Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$580만 규모예요.
- Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$519만예요.
- Lumbard & Kellner 측은 2026년 2분기에 Jabil 보유분을 전량 매도해 추정 US$514만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.3억 중 38% 비중을 차지해요.
- Lumbard & Kellner 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Lumbard & Kellner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.