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Lumbard & Kellner Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
65.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+137.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+168.01%
Rendimiento estimado a 10 años
+445.01%
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.3 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.54%
Posición
111
Nuevas
12
Aumentadas
52
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+USD 5.8 M |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 3.96 M |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 835 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 459 k |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 450 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.37% |
| 2 | Industriales | 13.76% |
| 3 | Materiales | 10.42% |
| 4 | Tecnología | 9.62% |
| 5 | Finanzas | 8.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Waste Management
WM
USD 95.8 mil M
| USD 238 k | 0.07% |
1,067
+117
| +12% | +USD 26 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
102
Visa
V
USD 768 mil M
| USD 227 k | 0.07% |
+662
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.4 mil M
| USD 216 k | 0.07% |
+3,438
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
Amphenol
APH
USD 182 mil M
| USD 212 k | 0.06% |
2,400
-1,600
| -40% | -USD 115 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
Fortinet
FTNT
USD 131 mil M
| USD 208 k | 0.06% |
+1,355
| Nuevas | +USD 157 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
General Motors
GM
USD 66 mil M
| USD 204 k | 0.06% |
+2,650
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
Seagate
STX
USD 148 mil M
| USD 203 k | 0.06% |
+210
| Nuevas | +USD 160 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
PolyPid
PYPD
USD 104 M
| USD 194 k | 0.06% |
38,200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
109
Green Plains
GPRE
USD 979 M
| – | – |
-26,412
| Cerradas | -USD 434 k | – |
|
|
110
Jabil
JBL
USD 28.7 mil M
| – | – |
-19,339
| Cerradas | -USD 5.14 M | – |
|
|
111
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| – | – |
-18,530
| Cerradas | -USD 450 k | – |
|
Fondos similares
CPH
Revisión del portafolio de Lumbard & Kellner en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lumbard & Kellner mantenía 111 posiciones por un valor de USD 330 M, un aumento de 14% frente a los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lumbard & Kellner muestra 12 nuevos, Aumentaron 52, 16 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eastman Chemical: 54,208 acciones con un valor de USD 3.63 M. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 5.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
- La mayor compra de Lumbard & Kellner en T2 2026 fue Eastman Chemical: 54,208 acciones por un valor de USD 3.63 M.
- Lumbard & Kellner fue quien más aumentó su posición en SBC Medical Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.8 M.
- La mayor reducción de Lumbard & Kellner durante T2 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 5.19 M.
- Lumbard & Kellner cerró por completo su posición en Jabil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.14 M.
- Las diez principales posiciones de Lumbard & Kellner representan 38% de su cartera de USD 330 M en T2 2026.
- Lumbard & Kellner abrió 12 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lumbard & Kellner aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 330 M.
Según el Informe 13F de Lumbard & Kellner correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.