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Lumbard & Kellner Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
65.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+137.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+168.01%
Rendimiento estimado a 10 años
+445.01%
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.3 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.54%
Posición
111
Nuevas
12
Aumentadas
52
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+USD 5.8 M |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 3.96 M |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 835 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 459 k |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 450 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.37% |
| 2 | Industriales | 13.76% |
| 3 | Materiales | 10.42% |
| 4 | Tecnología | 9.62% |
| 5 | Finanzas | 8.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 555 k | 0.17% |
+956
| Nuevas | +USD 392 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 513 k | 0.16% |
1,075
+134
| +14% | +USD 54.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
FirstEnergy
FE
USD 26.3 mil M
| USD 451 k | 0.14% |
9,485
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
Honeywell
HON
USD 68.1 mil M
| USD 400 k | 0.12% |
1,787
-1,581
| -47% | -USD 353 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
HONA
80
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.5 mil M
| USD 395 k | 0.12% |
+1,787
| Nuevas | +USD 394 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
NiSource
NI
USD 20.6 mil M
| USD 380 k | 0.12% |
8,000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 366 k | 0.11% |
1,440
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 357 k | 0.11% |
2,640
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
84
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 349 k | 0.11% |
989
+151
| +18% | +USD 49.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 344 k | 0.1% |
1,900
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
86
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 333 k | 0.1% |
2,636
+676
| +34% | +USD 89.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 330 k | 0.1% |
586
+118
| +25% | +USD 72.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
88
Adobe
ADBE
USD 99.3 mil M
| USD 324 k | 0.1% |
1,581
-64
| -4% | -USD 15.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 310 k | 0.09% |
3,600
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
90
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 308 k | 0.09% |
+1,539
| Nuevas | +USD 316 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Ciena
CIEN
USD 51.2 mil M
| USD 297 k | 0.09% |
605
-640
| -51% | -USD 326 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 294 k | 0.09% |
870
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
93
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79 mil M
| USD 285 k | 0.09% |
7,750
+2,250
| +41% | +USD 84.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
| USD 281 k | 0.09% |
11,431
+518
| +5% | +USD 13.4 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
95
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 280 k | 0.08% |
+740
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 268 k | 0.08% |
3,052
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 267 k | 0.08% |
950
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
98
KeyCorp
KEY
USD 22.4 mil M
| USD 265 k | 0.08% |
11,500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
99
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 253 k | 0.08% |
360
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
100
Dover
DOV
USD 26.9 mil M
| USD 243 k | 0.07% |
1,085
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CPH
Revisión del portafolio de Lumbard & Kellner en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lumbard & Kellner mantenía 111 posiciones por un valor de USD 330 M, un aumento de 14% frente a los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lumbard & Kellner muestra 12 nuevos, Aumentaron 52, 16 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eastman Chemical: 54,208 acciones con un valor de USD 3.63 M. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 5.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
- La mayor compra de Lumbard & Kellner en T2 2026 fue Eastman Chemical: 54,208 acciones por un valor de USD 3.63 M.
- Lumbard & Kellner fue quien más aumentó su posición en SBC Medical Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.8 M.
- La mayor reducción de Lumbard & Kellner durante T2 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 5.19 M.
- Lumbard & Kellner cerró por completo su posición en Jabil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.14 M.
- Las diez principales posiciones de Lumbard & Kellner representan 38% de su cartera de USD 330 M en T2 2026.
- Lumbard & Kellner abrió 12 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lumbard & Kellner aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 330 M.
Según el Informe 13F de Lumbard & Kellner correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.