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LK
Lumbard & Kellner Portfolio-Positionen
AUM
330 Mio. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+445,01 %
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+5,56 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,54 %
Position
111
Neu
12
Aufgestockt
52
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+5,8 Mio. $ |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+3,96 Mio. $ |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+2,92 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+834.633 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+5,19 Mio. $ |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+5,14 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+459.376 $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+449.738 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,37 % |
| 2 | Industrie | 13,76 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,42 % |
| 4 | Technologie | 9,62 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
| 555.350 $ | 0,17 % |
+956
| Neu | +391.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
77
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
| 513.388 $ | 0,16 % |
1.075
+134
| +14 % | +54.376 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
78
FirstEnergy
FE
26,2 Mrd. $
| 450.917 $ | 0,14 % |
9.485
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
79
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
| 400.221 $ | 0,12 % |
1.787
-1.581
| -47 % | -352.735 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
HONA
80
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
| 395.181 $ | 0,12 % |
+1.787
| Neu | +394.275 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
81
NiSource
NI
20,1 Mrd. $
| 380.400 $ | 0,12 % |
8.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 365.717 $ | 0,11 % |
1.440
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
83
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 357.456 $ | 0,11 % |
2.640
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
84
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 348.801 $ | 0,11 % |
989
+151
| +18 % | +49.124 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
85
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
| 343.729 $ | 0,1 % |
1.900
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
86
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 333.032 $ | 0,1 % |
2.636
+676
| +34 % | +89.068 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
87
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 330.088 $ | 0,1 % |
586
+118
| +25 % | +72.155 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
88
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
| 324.137 $ | 0,1 % |
1.581
-64
| -4 % | -15.161 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
89
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 310.104 $ | 0,09 % |
3.600
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
90
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 307.939 $ | 0,09 % |
+1.539
| Neu | +316.427 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
91
Ciena
CIEN
48,8 Mrd. $
| 296.789 $ | 0,09 % |
605
-640
| -51 % | -326.364 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
92
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 294.278 $ | 0,09 % |
870
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
93
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 284.890 $ | 0,09 % |
7.750
+2.250
| +41 % | +84.898 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
94
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 280.631 $ | 0,09 % |
11.431
+518
| +5 % | +13.368 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
95
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 279.535 $ | 0,08 % |
+740
| Neu | +296.707 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
96
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 267.874 $ | 0,08 % |
3.052
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
97
IBM
IBM
223 Mrd. $
| 267.150 $ | 0,08 % |
950
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
98
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 265.075 $ | 0,08 % |
11.500
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
99
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 253.202 $ | 0,08 % |
360
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
100
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
| 243.344 $ | 0,07 % |
1.085
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Lumbard & Kellner für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lumbard & Kellner 111 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lumbard & Kellner für Q2 2026 weist 12 neu, 52 erhöht, 16 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eastman Chemical: 54.208 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 5,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Lumbard & Kellner im Q2 2026 war Eastman Chemical: 54.208 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $.
- Lumbard & Kellner hat seine Position in SBC Medical Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lumbard & Kellner im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 5,19 Mio. $.
- Lumbard & Kellner hat seine Position in Jabil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lumbard & Kellner machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
- Lumbard & Kellner eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lumbard & Kellner stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 330 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .