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Lumbard & Kellner Ativos da carteira
AUM
US$ 330 mi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
65,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,49%
Retorno est. (1 ano)
+65,94%
Retorno est. (3 anos)
+137,41%
Retorno est. (5 anos)
+168,01%
Retorno est. (10 anos)
+445,01%
AUM
US$ 330 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 5,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,54%
Posição
111
Nova
12
Aumentada
52
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+US$ 5,8 mi |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 3,96 mi |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 5,19 mi |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 459 mil |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 450 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,37% |
| 2 | Bens industriais | 13,76% |
| 3 | Materiais | 10,42% |
| 4 | Tecnologia | 9,62% |
| 5 | Financeiro | 8,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 555 mil | 0,17% |
+956
| Nova | +US$ 392 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 513 mil | 0,16% |
1.075
+134
| +14% | +US$ 54,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
FirstEnergy
FE
US$ 26,3 bi
| US$ 451 mil | 0,14% |
9.485
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
Honeywell
HON
US$ 68,1 bi
| US$ 400 mil | 0,12% |
1.787
-1.581
| -47% | -US$ 353 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
HONA
80
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,5 bi
| US$ 395 mil | 0,12% |
+1.787
| Nova | +US$ 394 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
NiSource
NI
US$ 20,6 bi
| US$ 380 mil | 0,12% |
8.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 366 mil | 0,11% |
1.440
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 357 mil | 0,11% |
2.640
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
84
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 349 mil | 0,11% |
989
+151
| +18% | +US$ 49,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 344 mil | 0,1% |
1.900
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
86
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 333 mil | 0,1% |
2.636
+676
| +34% | +US$ 89,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 330 mil | 0,1% |
586
+118
| +25% | +US$ 72,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
88
Adobe
ADBE
US$ 99,3 bi
| US$ 324 mil | 0,1% |
1.581
-64
| -4% | -US$ 15,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 310 mil | 0,09% |
3.600
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
90
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 308 mil | 0,09% |
+1.539
| Nova | +US$ 316 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Ciena
CIEN
US$ 51,2 bi
| US$ 297 mil | 0,09% |
605
-640
| -51% | -US$ 326 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 294 mil | 0,09% |
870
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
93
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79 bi
| US$ 285 mil | 0,09% |
7.750
+2.250
| +41% | +US$ 84,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Comcast
CMCSA
US$ 78,4 bi
| US$ 281 mil | 0,09% |
11.431
+518
| +5% | +US$ 13,4 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
95
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 280 mil | 0,08% |
+740
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 268 mil | 0,08% |
3.052
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 267 mil | 0,08% |
950
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
98
KeyCorp
KEY
US$ 22,4 bi
| US$ 265 mil | 0,08% |
11.500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
99
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 253 mil | 0,08% |
360
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
100
Dover
DOV
US$ 26,9 bi
| US$ 243 mil | 0,07% |
1.085
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPH
Revisão da carteira de Lumbard & Kellner no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lumbard & Kellner detinha 111 posições avaliadas em US$ 330 mi, alta de 14% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lumbard & Kellner mostra 12 novas, 52 aumentaram, 16 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eastman Chemical: 54.208 ações no valor de US$ 3,63 mi. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 5,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Materiais.
- A maior compra de Lumbard & Kellner no T2 2026 foi Eastman Chemical: 54.208 ações no valor de US$ 3,63 mi.
- Lumbard & Kellner foi quem mais aumentou sua posição em SBC Medical Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,8 mi.
- A maior redução de Lumbard & Kellner em T2 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 5,19 mi.
- Lumbard & Kellner encerrou totalmente sua posição em Jabil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,14 mi.
- As dez maiores posições de Lumbard & Kellner representam 38% de sua carteira de US$ 330 mi no T2 2026.
- Lumbard & Kellner abriu 12 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lumbard & Kellner subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 330 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lumbard & Kellner referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.