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Lumbard & Kellner Ativos da carteira
AUM
US$ 330 mi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
65,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,49%
Retorno est. (1 ano)
+65,94%
Retorno est. (3 anos)
+137,41%
Retorno est. (5 anos)
+168,01%
Retorno est. (10 anos)
+445,01%
AUM
US$ 330 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 5,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,54%
Posição
111
Nova
12
Aumentada
52
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+US$ 5,8 mi |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 3,96 mi |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 5,19 mi |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 459 mil |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 450 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,37% |
| 2 | Bens industriais | 13,76% |
| 3 | Materiais | 10,42% |
| 4 | Tecnologia | 9,62% |
| 5 | Financeiro | 8,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,16 bi
| US$ 1,32 mi | 0,4% |
19.020
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,39% |
14.328
-2
| -0% | -US$ 176 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 1,25 mi | 0,38% |
5.496
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 1,19 mi | 0,36% |
22.364
+11.254
| +101% | +US$ 643 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
St. Joe Company
JOE
US$ 3,9 bi
| US$ 1,16 mi | 0,35% |
18.572
+385
| +2% | +US$ 25,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,13 mi | 0,34% |
3.062
+109
| +4% | +US$ 45,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 1,07 mi | 0,32% |
7.826
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,07 mi | 0,32% |
4.893
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
59
Universal Technical Institute
UTI
US$ 1,15 bi
| US$ 1,04 mi | 0,32% |
24.421
-960
| -4% | -US$ 36,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
60
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 979 mil | 0,3% |
5.140
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
61
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 977 mil | 0,3% |
+6.174
| Nova | +US$ 835 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,2 bi
| US$ 928 mil | 0,28% |
5.914
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,49 bi
| US$ 893 mil | 0,27% |
11.859
+119
| +1% | +US$ 9,23 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,3 bi
| US$ 876 mil | 0,27% |
17.381
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
65
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 11,7 bi
| US$ 846 mil | 0,26% |
8.508
+99
| +1% | +US$ 9,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,4 bi
| US$ 806 mil | 0,24% |
10.684
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 801 mil | 0,24% |
1.928
-180
| -9% | -US$ 66,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 764 mil | 0,23% |
1.020
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
69
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 732 mil | 0,22% |
1.958
-25
| -1% | -US$ 7,83 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
70
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,8 bi
| US$ 731 mil | 0,22% |
24.239
+379
| +2% | +US$ 12,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
71
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 728 mil | 0,22% |
3.836
+102
| +3% | +US$ 18,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
72
GE Vernova
GEV
US$ 247 bi
| US$ 671 mil | 0,2% |
571
+54
| +10% | +US$ 55,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 600 mil | 0,18% |
4.671
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
74
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 596 mil | 0,18% |
13.152
+44
| +0,3% | +US$ 1,99 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 562 mil | 0,17% |
3.835
+60
| +2% | +US$ 10,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPH
Revisão da carteira de Lumbard & Kellner no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lumbard & Kellner detinha 111 posições avaliadas em US$ 330 mi, alta de 14% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lumbard & Kellner mostra 12 novas, 52 aumentaram, 16 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eastman Chemical: 54.208 ações no valor de US$ 3,63 mi. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 5,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Materiais.
- A maior compra de Lumbard & Kellner no T2 2026 foi Eastman Chemical: 54.208 ações no valor de US$ 3,63 mi.
- Lumbard & Kellner foi quem mais aumentou sua posição em SBC Medical Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,8 mi.
- A maior redução de Lumbard & Kellner em T2 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 5,19 mi.
- Lumbard & Kellner encerrou totalmente sua posição em Jabil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,14 mi.
- As dez maiores posições de Lumbard & Kellner representam 38% de sua carteira de US$ 330 mi no T2 2026.
- Lumbard & Kellner abriu 12 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lumbard & Kellner subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 330 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lumbard & Kellner referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.