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Lumbard & Kellner 投資組合持股
AUM
US$3.3億
週轉率
13.51%
1年估算報酬率
65.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.49%
1年估算報酬率
+65.94%
3年估算報酬率
+137.41%
5年估算報酬率
+168.01%
10年估算報酬率
+445.01%
AUM
US$3.3億
AUM 成長
+US$4131萬
(+14%)
資金流向
+US$556萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.54%
持股
111
新
12
增持
52
減碼
16
已平倉
3
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SBC Medical Group
SBC
|
+US$580萬 |
| 2 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$396萬 |
| 3 |
ReNew
RNW
|
+US$292萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$111萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$83.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$519萬 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+US$514萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$219萬 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$45.9萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$45萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.37% |
| 2 | 工業 | 13.76% |
| 3 | 原物料 | 10.42% |
| 4 | 資訊科技 | 9.62% |
| 5 | 金融 | 8.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Scorpio Tankers
STNG
US$47.3億
| US$132萬 | 0.4% |
19,020
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
52
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$139億
| US$130萬 | 0.39% |
14,328
-2
| -0% | -US$176 |
2023 Q4
10個季度
|
|
53
Welltower
WELL
US$1721億
| US$125萬 | 0.38% |
5,496
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
54
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464億
| US$119萬 | 0.36% |
22,364
+11,254
| +101% | +US$64.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
55
St. Joe Company
JOE
US$39.6億
| US$116萬 | 0.35% |
18,572
+385
| +2% | +US$2.53萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
56
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305億
| US$113萬 | 0.34% |
3,062
+109
| +4% | +US$4.52萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$7638億
| US$107萬 | 0.32% |
7,826
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
58
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945億
| US$107萬 | 0.32% |
4,893
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
59
Universal Technical Institute
UTI
US$12.5億
| US$104萬 | 0.32% |
24,421
-960
| -4% | -US$3.69萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
60
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183億
| US$97.9萬 | 0.3% |
5,140
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
61
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$108億
| US$97.7萬 | 0.3% |
+6,174
| 新 | +US$83.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
62
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$805億
| US$92.8萬 | 0.28% |
5,914
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
63
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$15億
| US$89.3萬 | 0.27% |
11,859
+119
| +1% | +US$9,234 |
2025 Q2
4個季度
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$87.6萬 | 0.27% |
17,381
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
65
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$118億
| US$84.6萬 | 0.26% |
8,508
+99
| +1% | +US$9,843 |
2025 Q2
4個季度
|
|
66
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$237億
| US$80.6萬 | 0.24% |
10,684
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
67
UnitedHealth
UNH
US$3653億
| US$80.1萬 | 0.24% |
1,928
-180
| -9% | -US$6.67萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
68
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$76.4萬 | 0.23% |
1,020
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
69
GE Aerospace
GE
US$3131億
| US$73.2萬 | 0.22% |
1,958
-25
| -1% | -US$7,827 |
2023 Q1
13個季度
|
|
70
Sprott Physical Gold
PHYS
US$139億
| US$73.1萬 | 0.22% |
24,239
+379
| +2% | +US$1.29萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
71
RTX Corp
RTX
US$2696億
| US$72.8萬 | 0.22% |
3,836
+102
| +3% | +US$1.87萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
72
GE Vernova
GEV
US$2271億
| US$67.1萬 | 0.2% |
571
+54
| +10% | +US$5.51萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
73
Merck
MRK
US$3689億
| US$60萬 | 0.18% |
4,671
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
74
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243億
| US$59.6萬 | 0.18% |
13,152
+44
| +0.3% | +US$1,993 |
2025 Q2
4個季度
|
|
75
Oracle
ORCL
US$3961億
| US$56.2萬 | 0.17% |
3,835
+60
| +2% | +US$1.09萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
CPH
Lumbard & Kellner的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lumbard & Kellner持有111個部位，價值US$3.3億，較前一季的US$2.89億增加14%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Lumbard & Kellner的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加52檔、減碼16檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Eastman Chemical：共54,208股，價值US$363萬。 最大的一筆賣出是Cisco，估計金額為US$519萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產33%，低於前一季的35%，其次為工業和原物料。
- Lumbard & Kellner在2026年第2季最大筆買進的是Eastman Chemical：共買進54,208股，價值US$363萬。
- Lumbard & Kellner在2026年第2季增持SBC Medical Group的幅度最大，估計增加US$580萬。
- Lumbard & Kellner在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$519萬。
- Lumbard & Kellner於2026年第2季完全出清Jabil，估計賣出金額為US$514萬。
- 在2026年第2季，Lumbard & Kellner的投資組合規模為US$3.3億，前十大持股占38%。
- Lumbard & Kellner在2026年第2季新增了12個部位，並平倉3個部位。
- Lumbard & Kellner的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3.3億。
根據Lumbard & Kellner的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。