Lumbard & Kellner的 Welltower WELL 持股歷史

Lumbard & Kellner的投資組合 WELL股票詳細資料 WELL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$125萬	持有	5,496	–	–	0.38%	53
2026 Q1	US$109萬	持有	5,496	–	–	0.38%	52
2025 Q4	US$102萬	持有	5,496	–	–	0.36%	52
2025 Q3	US$97.9萬	持有	5,496	–	–	0.36%	54
2025 Q2	US$84.5萬	持有	5,496	–	–	0.37%	51
2025 Q1	US$84.2萬	持有	5,496	–	–	0.37%	55
2024 Q4	US$69.3萬	持有	5,496	–	–	0.3%	56
2024 Q3	US$70.4萬	持有	5,496	–	–	0.31%	53
2024 Q2	US$57.3萬	持有	5,496	–	–	0.27%	55
2024 Q1	US$51.4萬	持有	5,496	–	–	0.25%	55
2023 Q4	US$49.6萬	持有	5,496	–	–	0.29%	48
2023 Q3	US$45萬	持有	5,496	–	–	0.3%	45
2023 Q2	US$44.5萬	持有	5,496	–	–	0.25%	54
2023 Q1	US$39.4萬	持有	5,496	–	–	0.2%	69
2022 Q4	US$36萬	買進	+5,496	新	+US$35.3萬	0.18%	72
2022 Q3	–	賣出	-5,496	已平倉	-US$45.3萬	–	89
2022 Q2	US$45.3萬	賣出	5,496 -4,355	-44%	-US$38.8萬	0.23%	62
2022 Q1	US$94.7萬	買進	9,851 +11	+0.1%	+US$955	0.37%	51
2021 Q4	US$84.3萬	買進	9,840 +60	+0.6%	+US$5,002	0.32%	57
2021 Q3	US$80.6萬	持有	9,780	–	–	0.32%	57
2021 Q2	US$81.3萬	買進	9,780 +13	+0.1%	+US$995	0.31%	57
2021 Q1	US$70萬	買進	9,767 +150	+2%	+US$1.01萬	0.25%	62
2020 Q4	US$62.1萬	買進	+9,617	新	+US$58.4萬	0.24%	69

持有WELL的其他基金

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Vanguard Capital Management

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.68兆 AUM

Vanguard Portfolio Management

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania US$2.22兆 AUM

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Capital International Investors

Capital International Investors Los Angeles, California US$4836億 AUM 34.9% 1年估算報酬率

Cohen & Steers New York US$632億 AUM 17.15% 1年估算報酬率

Capital World Investors

Capital World Investors Los Angeles, California US$8464億 AUM 46.74% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

T. Rowe Price Associates

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland US$9991億 AUM 46.22% 1年估算報酬率

Lumbard & Kellner的WELL持股：2026年第2季回顧

Lumbard & Kellner在2026年第2季維持Welltower (WELL)持股不變，持有5,496股，價值US$125萬。此持倉占投資組合的0.38%，排名第53名。

Lumbard & Kellner於2020年第4季首次申報持有WELL，此後已有22個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,604檔基金持有WELL。

截至2026年第2季，Lumbard & Kellner持有Welltower 5,496股，價值US$125萬。
Lumbard & Kellner在2026年第2季維持Welltower的持股股數不變。
在2026年第2季，Welltower佔Lumbard & Kellner投資組合的0.38%，是其第 #53大持倉。
Lumbard & Kellner於2020年第4季首次申報持有Welltower，此後已有22個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,604檔基金持有Welltower。

根據Lumbard & Kellner的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月6日提交。