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Lumbard & Kellner Ativos da carteira
AUM
US$ 330 mi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
65,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,15%
Retorno est. (1 ano)
+65,94%
Retorno est. (3 anos)
+137,41%
Retorno est. (5 anos)
+168,01%
Retorno est. (10 anos)
+445,01%
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,74 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 761 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,65%
Posição
92
Nova
2
Aumentada
20
Reduzida
15
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 6,25 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 3,07 mi |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$ 422 mil |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 239 mil |
| 5 |
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
|
+US$ 170 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FMC
FMC
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 516 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 446 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 356 mil |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 331 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,29% |
| 2 | Financeiro | 17,41% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,91% |
| 4 | Bens industriais | 6,66% |
| 5 | Tecnologia | 6,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 11,9 mi | 6,78% |
95.288
-1.607
| -2% | -US$ 198 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Prudential Financial
PRU
US$ 42,2 bi
| US$ 8,28 mi | 4,74% |
76.594
+2.248
| +3% | +US$ 239 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
MetLife
MET
US$ 64,7 bi
| US$ 7,67 mi | 4,39% |
156.578
+9.097
| +6% | +US$ 422 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 6,26 mi | 3,58% |
+61.545
| Nova | +US$ 6,25 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
5
FedEx
FDX
US$ 75,6 bi
| US$ 6,2 mi | 3,54% |
28.504
+824
| +3% | +US$ 163 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 5,44 mi | 3,11% |
215.745
+750
| +0,3% | +US$ 19 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 5,13 mi | 2,93% |
112.900
-7.780
| -6% | -US$ 356 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$ 1,03 bi
| US$ 5,12 mi | 2,93% |
210.860
+7.255
| +4% | +US$ 170 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
KRA
9
Deslistada
Kraton Corporation
KRA
| US$ 4,69 mi | 2,68% |
136.183
+245
| +0,2% | +US$ 8,02 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$ 267 bi
| US$ 4,36 mi | 2,5% |
19.661
+150
| +0,8% | +US$ 33,3 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
11
Boeing
BA
US$ 138 bi
| US$ 4,27 mi | 2,44% |
21.599
+55
| +0,3% | +US$ 10,2 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
US$ 104 bi
| US$ 4,1 mi | 2,35% |
136.436
+210
| +0,2% | +US$ 6,03 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 3,98 mi | 2,28% |
27.084
-765
| -3% | -US$ 115 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 3,87 mi | 2,21% |
94.752
+152
| +0,2% | +US$ 6,16 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 3,42 mi | 1,95% |
76.505
+65.943
| +624% | +US$ 3,07 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
16
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 3,32 mi | 1,9% |
227.040
+2.480
| +1% | +US$ 34,9 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
|
TWX
17
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 3,29 mi | 1,88% |
32.733
+85
| +0,3% | +US$ 8,42 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 32 bi
| US$ 3,12 mi | 1,79% |
231.040
+3.415
| +2% | +US$ 44,2 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
|
SHPG
19
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 3 mi | 1,72% |
18.170
+55
| +0,3% | +US$ 9,6 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 2,93 mi | 1,68% |
102.893
-644
| -0,6% | -US$ 19 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
21
BorgWarner
BWA
US$ 10,3 bi
| US$ 2,54 mi | 1,45% |
68.092
-6
| -0% | -US$ 218 |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Tyson Foods
TSN
US$ 21,1 bi
| US$ 2,5 mi | 1,43% |
39.875
+150
| +0,4% | +US$ 9,2 mil |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
23
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 2,46 mi | 1,41% |
131.465
+2.680
| +2% | +US$ 48,5 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
24
General Motors
GM
US$ 75,5 bi
| US$ 1,52 mi | 0,87% |
43.501
| – | – |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
25
Ford
F
US$ 48,9 bi
| US$ 1,52 mi | 0,87% |
135.644
-25
| -0% | -US$ 279 |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPH
TM
Revisão da carteira de Lumbard & Kellner no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Lumbard & Kellner detinha 92 posições avaliadas em US$ 175 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 169 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Lumbard & Kellner mostra 2 novas, 20 aumentaram, 15 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 61.545 ações no valor de US$ 6,26 mi. A maior venda foi de FMC, estimada em US$ 3,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Lumbard & Kellner no T2 2017 foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 61.545 ações no valor de US$ 6,26 mi.
- Lumbard & Kellner foi quem mais aumentou sua posição em Verizon no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 3,07 mi.
- A maior redução de Lumbard & Kellner em T2 2017 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 446 mil.
- Lumbard & Kellner encerrou totalmente sua posição em FMC no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,4 mi.
- As dez maiores posições de Lumbard & Kellner representam 46% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2017.
- Lumbard & Kellner abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T2 2017.
- O valor da carteira de Lumbard & Kellner subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lumbard & Kellner referente a T2 2017, protocolado em 10 de ago. de 2017.