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YAL

Your Advocates Ltd Portfolio-Positionen

AUM 350 Mio. $ Umschlag 22,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
350 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
Kapitalfluss
-1,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,84 %
Position
249
Neu
18
Aufgestockt
45
Reduziert
37
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,4 Mio. $
2
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+1,1 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+930.159 $
4
AHLT-Symbol
American Beacon AHL Trend ETF
AHLT
+175.771 $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+117.171 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+1,56 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+1,11 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+628.987 $
4
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+546.180 $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+402.407 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,26 %
2 Energie 1,37 %
3 Technologie 0,68 %
4 Industrie 0,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DCOR-Symbol
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
86 Mio. $ 24,58 %
1.048.990
-14.052
-1 % -1,11 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
46 Mio. $ 13,14 %
1.233.817
-16.769
-1 % -628.987 $
2023 Q1
13 Quartale
DFEM-Symbol
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
34 Mio. $ 9,73 %
837.466
-39.686
-5 % -1,56 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
DFAS-Symbol
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
28,6 Mio. $ 8,18 %
347.763
+955
+0,3 % +73.985 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHR-Symbol
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
26,1 Mio. $ 7,47 %
1.059.412
+56.518
+6 % +1,4 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPIB-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
23,9 Mio. $ 6,84 %
715.395
+32.769
+5 % +1,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FNDX-Symbol
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
23,5 Mio. $ 6,71 %
754.822
-13.334
-2 % -402.407 $
2019 Q4
26 Quartale
BSV-Symbol
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
17,4 Mio. $ 4,98 %
223.762
+11.919
+6 % +930.159 $
2021 Q4
18 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
16,3 Mio. $ 4,65 %
44.121
+202
+0,5 % +83.683 $
2020 Q1
25 Quartale
FNDF-Symbol
10
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,56 %
236.163
-10.394
-4 % -546.180 $
2019 Q4
26 Quartale
FNDE-Symbol
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
8,52 Mio. $ 2,44 %
214.697
-7.381
-3 % -298.490 $
2019 Q4
26 Quartale
FNDA-Symbol
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
7,9 Mio. $ 2,26 %
207.650
-2.807
-1 % -100.112 $
2019 Q4
26 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,72 %
18.494
+116
+0,6 % +17.361 $
2019 Q4
26 Quartale
COP-Symbol
14
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,54 %
18.242
-1.681
-8 % -199.236 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,46 %
5.565
-3
-0,1 % -858 $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,46 %
2.150
-220
-9 % -159.502 $
2019 Q4
26 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,41 %
3.847
+9
+0,2 % +3.218 $
2024 Q4
6 Quartale
AHLT-Symbol
18
American Beacon AHL Trend ETF
AHLT
184 Mio. $
972.979 $ 0,28 %
33.667
+6.079
+22 % +175.771 $
2023 Q3
11 Quartale
UAPR-Symbol
19
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
159 Mio. $
583.598 $ 0,17 %
16.622
– –
2024 Q1
9 Quartale
SCHB-Symbol
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
535.232 $ 0,15 %
18.482
-1.065
-5 % -29.815 $
2022 Q3
15 Quartale
VXUS-Symbol
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
520.454 $ 0,15 %
6.088
+28
+0,5 % +2.345 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHX-Symbol
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
459.396 $ 0,13 %
15.610
+256
+2 % +7.310 $
2019 Q4
26 Quartale
FLIA-Symbol
23
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
425 Mio. $
337.921 $ 0,1 %
16.492
-295
-2 % -6.002 $
2021 Q4
18 Quartale
ACM-Symbol
24
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
261.890 $ 0,07 %
3.752
– –
2022 Q2
16 Quartale
DEM-Symbol
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
234.094 $ 0,07 %
4.352
-155
-3 % -8.280 $
2020 Q1
25 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KFS
Kirkwood Financial Services San Antonio, Texas 350 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPW
Oxler Private Wealth Rye Brook, New York 350 Mio. $ AUM 19,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Attestor Capital Grand Cayman, Cayman Islands 350 Mio. $ AUM
SCM
Stonehill Capital Management New York 350 Mio. $ AUM 73,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWM
Yukon Wealth Management Overland Park, Kansas 349 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California 349 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Denver Wealth Management Denver, Colorado 349 Mio. $ AUM 24,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
MTM Investment Management Spartanburg, South Carolina 350 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Your Advocates Ltd für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Your Advocates Ltd 249 Positionen im Wert von 350 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 328 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Your Advocates Ltd für Q2 2026 weist 18 neu, 45 erhöht, 37 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rocket Lab Corp: 971 Aktien im Wert von 98.702 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,56 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Your Advocates Ltd im Q2 2026 war Rocket Lab Corp: 971 Aktien im Wert von 98.702 $.
  • Your Advocates Ltd hat seine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Your Advocates Ltd im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • Your Advocates Ltd hat seine Position in Monopar Therapeutics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 183.218 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Your Advocates Ltd machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 350 Mio. $ aus.
  • Your Advocates Ltd eröffnete 18 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Your Advocates Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 350 Mio. $.

Auf Grundlage der von Your Advocates Ltd für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .