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YAL
Your Advocates Ltd Posiciones de la cartera
AUM
USD 350 M
Rotación
22.89%
Rendimiento estimado a 1 año
21.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 350 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 1.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.84%
Posición
249
Nuevas
18
Aumentadas
45
Reducidas
37
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 930 k |
| 4 |
American Beacon AHL Trend ETF
AHLT
|
+USD 176 k |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 117 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 629 k |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 546 k |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 402 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.26% |
| 2 | Energía | 1.37% |
| 3 | Tecnología | 0.68% |
| 4 | Industriales | 0.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 86 M | 24.58% |
1,048,990
-14,052
| -1% | -USD 1.11 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 46 M | 13.14% |
1,233,817
-16,769
| -1% | -USD 629 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 34 M | 9.73% |
837,466
-39,686
| -5% | -USD 1.56 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 28.6 M | 8.18% |
347,763
+955
| +0.3% | +USD 74 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 26.1 M | 7.47% |
1,059,412
+56,518
| +6% | +USD 1.4 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 23.9 M | 6.84% |
715,395
+32,769
| +5% | +USD 1.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 23.5 M | 6.71% |
754,822
-13,334
| -2% | -USD 402 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 17.4 M | 4.98% |
223,762
+11,919
| +6% | +USD 930 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 16.3 M | 4.65% |
44,121
+202
| +0.5% | +USD 83.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
10
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 12.5 M | 3.56% |
236,163
-10,394
| -4% | -USD 546 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 8.52 M | 2.44% |
214,697
-7,381
| -3% | -USD 298 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 7.9 M | 2.26% |
207,650
-2,807
| -1% | -USD 100 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.53 M | 0.72% |
18,494
+116
| +0.6% | +USD 17.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.9 M | 0.54% |
18,242
-1,681
| -8% | -USD 199 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.61 M | 0.46% |
5,565
-3
| -0.1% | -USD 858 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.61 M | 0.46% |
2,150
-220
| -9% | -USD 160 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.42 M | 0.41% |
3,847
+9
| +0.2% | +USD 3.22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
American Beacon AHL Trend ETF
AHLT
USD 184 M
| USD 973 k | 0.28% |
33,667
+6,079
| +22% | +USD 176 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
USD 159 M
| USD 584 k | 0.17% |
16,622
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 535 k | 0.15% |
18,482
-1,065
| -5% | -USD 29.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 520 k | 0.15% |
6,088
+28
| +0.5% | +USD 2.34 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 459 k | 0.13% |
15,610
+256
| +2% | +USD 7.31 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
USD 425 M
| USD 338 k | 0.1% |
16,492
-295
| -2% | -USD 6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Aecom
ACM
USD 7585 M
| USD 262 k | 0.07% |
3,752
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 234 k | 0.07% |
4,352
-155
| -3% | -USD 8.28 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
KFS
OPW
AC
SCM
YWM
AFO
DWM
MIM
Revisión del portafolio de Your Advocates Ltd en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Your Advocates Ltd mantenía 249 posiciones por un valor de USD 350 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 328 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Your Advocates Ltd muestra 18 nuevos, Aumentaron 45, 37 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rocket Lab Corp: 971 acciones con un valor de USD 98.7 k. La mayor venta fue Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 1.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Your Advocates Ltd en T2 2026 fue Rocket Lab Corp: 971 acciones por un valor de USD 98.7 k.
- Your Advocates Ltd fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.4 M.
- La mayor reducción de Your Advocates Ltd durante T2 2026 fue en Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 1.56 M.
- Your Advocates Ltd cerró por completo su posición en Monopar Therapeutics en T2 2026, con una venta estimada de USD 183 k.
- Las diez principales posiciones de Your Advocates Ltd representan 90% de su cartera de USD 350 M en T2 2026.
- Your Advocates Ltd abrió 18 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Your Advocates Ltd aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 350 M.
Según el Informe 13F de Your Advocates Ltd correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.