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YAL
Your Advocates Ltd ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.5億
売買回転率
22.89%
推定1年リターン
21.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.96%
1年予想リターン
+21.03%
3年間の予想リターン
+50.04%
5年予想リターン
+43.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.5億
運用資産残高の伸び率
+$2195万
(+6.7%)
資金フロー
-$180万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.84%
保有額
249
新規
18
買い増し
45
減少
37
解消
39
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$140万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$110万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$93万 |
| 4 |
American Beacon AHL Trend ETF
AHLT
|
+$17.6万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$11.7万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.26% |
| 2 | エネルギー | 1.37% |
| 3 | 情報技術 | 0.68% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $8600万 | 24.58% |
1,048,990
-14,052
| -1% | -$111万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $4597万 | 13.14% |
1,233,817
-16,769
| -1% | -$62.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $3403万 | 9.73% |
837,466
-39,686
| -5% | -$156万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $2863万 | 8.18% |
347,763
+955
| +0.3% | +$7.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $2613万 | 7.47% |
1,059,412
+56,518
| +6% | +$140万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $2394万 | 6.84% |
715,395
+32,769
| +5% | +$110万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $2347万 | 6.71% |
754,822
-13,334
| -2% | -$40.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1743万 | 4.98% |
223,762
+11,919
| +6% | +$93万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1625万 | 4.65% |
44,121
+202
| +0.5% | +$8.37万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1246万 | 3.56% |
236,163
-10,394
| -4% | -$54.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $852万 | 2.44% |
214,697
-7,381
| -3% | -$29.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $790万 | 2.26% |
207,650
-2,807
| -1% | -$10万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $253万 | 0.72% |
18,494
+116
| +0.6% | +$1.74万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $190万 | 0.54% |
18,242
-1,681
| -8% | -$19.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $161万 | 0.46% |
5,565
-3
| -0.1% | -$858 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $161万 | 0.46% |
2,150
-220
| -9% | -$16万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $142万 | 0.41% |
3,847
+9
| +0.2% | +$3,218 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
18
American Beacon AHL Trend ETF
AHLT
$1.84億
| $97.3万 | 0.28% |
33,667
+6,079
| +22% | +$17.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
$1.59億
| $58.4万 | 0.17% |
16,622
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $53.5万 | 0.15% |
18,482
-1,065
| -5% | -$2.98万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $52万 | 0.15% |
6,088
+28
| +0.5% | +$2,345 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $45.9万 | 0.13% |
15,610
+256
| +2% | +$7,310 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
$4.25億
| $33.8万 | 0.1% |
16,492
-295
| -2% | -$6,002 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Aecom
ACM
$75.9億
| $26.2万 | 0.07% |
3,752
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $23.4万 | 0.07% |
4,352
-155
| -3% | -$8,280 |
2020 Q1
25四半期
|
|
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Your Advocates Ltdの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Your Advocates Ltdは249銘柄を保有し、保有額は$3.5億でした。前四半期の$3.28億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Your Advocates Ltdの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、45件増加しました、37件減少、39件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRocket Lab Corpで、保有株数は971株、評価額は$9.9万でした。 最も大きな売却はDimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFで、推定額は$156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
- Your Advocates Ltdが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRocket Lab Corpで、株数は971株、評価額は$9.9万でした。
- Your Advocates Ltdは2026年第2四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$140万でした。
- Your Advocates Ltdが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFで、推定$156万相当を減らしました。
- Your Advocates Ltdは2026年第2四半期にMonopar Therapeuticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$18.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Your Advocates Ltdの上位10銘柄は、運用資産総額$3.5億のポートフォリオの90%を占めています。
- Your Advocates Ltdは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Your Advocates Ltdのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$3.5億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のYour Advocates Ltdの 13F報告書 に基づいています。