で公開中です！
詳しく見る
Westwood Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.53億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
93.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.19%
1年予想リターン
+93.48%
3年間の予想リターン
+494.57%
5年予想リターン
+671.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.53億
運用資産残高の伸び率
+$789万
(+2.3%)
資金フロー
-$907万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.1%
保有額
48
新規
5
買い増し
5
減少
23
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$116万 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$47.2万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.9万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$5,900 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$715 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$344万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$293万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$92.8万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$70万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$64.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 54.22% |
| 2 | その他 | 25.08% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.96% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.73% |
| 5 | ヘルスケア | 3.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $1.24億 | 35.16% |
543,199
-13,655
| -2% | -$293万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
$156億
| $2639万 | 7.48% |
178,465
+3,450
| +2% | +$47.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $2509万 | 7.11% |
72,929
-615
| -0.8% | -$21.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
4
ProShares Ultra QQQ
QLD
$121億
| $2082万 | 5.9% |
217,625
-350
| -0.2% | -$3.15万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $1520万 | 4.31% |
43,290
-1,000
| -2% | -$37.6万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.06兆
| $1268万 | 3.59% |
38,067
-2,888
| -7% | -$92.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1127万 | 3.19% |
15,539
-5,511
| -26% | -$344万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1094万 | 3.1% |
21,338
-440
| -2% | -$20.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
9
Moderna
MRNA
$1015億
| $1022万 | 2.9% |
53,065
-75
| -0.1% | -$8,083 |
2026 Q2
1四半期
|
|
10
Arm
ARM
$1942億
| $834万 | 2.36% |
28,785
-75
| -0.3% | -$2.04万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$626億
| $818万 | 2.32% |
13,425
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
$8450億
| $774万 | 2.19% |
12,657
-10
| -0.1% | -$5,144 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $713万 | 2.02% |
87,750
+5,000
| +6% | +$40.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $683万 | 1.94% |
27,412
-1,425
| -5% | -$36.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $613万 | 1.74% |
17,287
-1,955
| -10% | -$70万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
16
Palantir
PLTR
$4068億
| $597万 | 1.69% |
31,899
-1,000
| -3% | -$15.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
$2671億
| $485万 | 1.37% |
12,200
-1,800
| -13% | -$64.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
18
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
$61億
| $484万 | 1.37% |
17,235
-100
| -0.6% | -$2.81万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
19
コール
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $457万 | 1.29% |
+20,000
| 新規 | +$429万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $363万 | 1.03% |
4,908
+1
| +0% | +$715 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
21
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $363万 | 1.03% |
+5,000
| 新規 | +$312万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
Oklo
OKLO
$49億
| $347万 | 0.98% |
93,690
-3,550
| -4% | -$15万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
23
SpaceX
SPCX
$1.94兆
| $308万 | 0.87% |
20,435
+8,395
| +70% | +$116万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $201万 | 0.57% |
5,889
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
25
コール
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $177万 | 0.5% |
+5,000
| 新規 | +$179万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
FNWM
SIM
KHCM
A6
Westwood Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Westwood Wealth Managementは48銘柄を保有し、保有額は$3.53億でした。前四半期の$3.45億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Westwood Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、5件増加しました、23件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$344万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち54%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- Westwood Wealth Managementは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$116万でした。
- Westwood Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$344万相当を減らしました。
- Westwood Wealth Managementは2026年第3四半期にBlackstoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Westwood Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.53億のポートフォリオの75%を占めています。
- Westwood Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Westwood Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$3.53億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のWestwood Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。