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Financial Life Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.52億
売買回転率
23.53%
推定1年リターン
8.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.05%
1年予想リターン
+8.42%
3年間の予想リターン
+46.98%
5年予想リターン
+28.51%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.52億
運用資産残高の伸び率
+$51.2万
(+0.15%)
資金フロー
+$502万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.06%
保有額
68
新規
8
買い増し
20
減少
17
解消
8
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$287万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$154万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$107万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$71.6万 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+$58.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$90.7万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$82万 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$72.8万 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$67.6万 |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$44.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.55% |
| 2 | 情報技術 | 0.65% |
| 3 | ヘルスケア | 0.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.25% |
| 5 | エネルギー | 0.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$754億
| $4814万 | 13.67% |
338,408
+727
| +0.2% | +$10.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $3790万 | 10.76% |
166,034
+3,064
| +2% | +$71.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $3627万 | 10.3% |
1,641,270
+68,027
| +4% | +$154万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
$69.3億
| $2735万 | 7.77% |
1,293,923
-7,076
| -0.5% | -$15.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$419億
| $2110万 | 5.99% |
304,703
-1,703
| -0.6% | -$11.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $1910万 | 5.42% |
433,116
+63,348
| +17% | +$287万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $1844万 | 5.23% |
232,991
+3,895
| +2% | +$31.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1607万 | 4.56% |
271,002
+9,140
| +3% | +$54.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $1478万 | 4.2% |
164,076
+275
| +0.2% | +$2.41万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
10
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$109億
| $1467万 | 4.17% |
292,671
-17,142
| -6% | -$90.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $1250万 | 3.55% |
104,336
+4,508
| +5% | +$55.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $1064万 | 3.02% |
47,897
-303
| -0.6% | -$6.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$124億
| $724万 | 2.05% |
153,347
+13,090
| +9% | +$58.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $677万 | 1.92% |
31,334
-745
| -2% | -$16.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $563万 | 1.6% |
21,236
-2,917
| -12% | -$72.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
16
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$93.3億
| $470万 | 1.34% |
96,067
+7,998
| +9% | +$39.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $456万 | 1.29% |
45,089
-3,054
| -6% | -$32.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$117億
| $432万 | 1.23% |
20,846
+413
| +2% | +$9.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
19
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $407万 | 1.16% |
80,199
+3,197
| +4% | +$16.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $357万 | 1.01% |
75,472
-3,517
| -4% | -$17.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$302億
| $340万 | 0.97% |
41,396
-1,936
| -4% | -$16.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $331万 | 0.94% |
8,651
-1,797
| -17% | -$67.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $324万 | 0.92% |
65,910
+2,819
| +4% | +$14万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
24
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$41.4億
| $206万 | 0.58% |
96,159
-7,581
| -7% | -$17.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$13.9億
| $144万 | 0.41% |
17,116
+634
| +4% | +$5.51万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
FNWM
SIM
Financial Life Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Life Advisorsは68銘柄を保有し、保有額は$3.52億でした。前四半期の$3.52億から0.15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Financial Life Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、20件増加しました、17件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、保有株数は9,889株、評価額は$47.1万でした。 最も大きな売却はVanguard Long-Term Treasury ETFで、推定額は$90.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Financial Life Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、株数は9,889株、評価額は$47.1万でした。
- Financial Life Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$287万でした。
- Financial Life Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Treasury ETFで、推定$90.7万相当を減らしました。
- Financial Life Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Life Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.52億のポートフォリオの72%を占めています。
- Financial Life Advisorsは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Financial Life Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.15%増加し、$3.52億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Life Advisorsの 13F報告書 に基づいています。