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Seven Post Investment Office ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.28億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
7.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.15%
1年予想リターン
+7.15%
3年間の予想リターン
+44.44%
5年予想リターン
+42.84%
10年間の推定リターン
+157.5%
AUM
$3.28億
運用資産残高の伸び率
-$2448万
(-6.9%)
資金フロー
-$1007万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.52%
保有額
44
新規
2
買い増し
10
減少
9
解消
2
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lennox International
LII
|
+$528万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$458万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$303万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$75.7万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$72.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1033万 |
| 2 |
Americold
COLD
|
+$890万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$236万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$226万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$144万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.76% |
| 2 | 不動産 | 23.71% |
| 3 | 金融 | 7.79% |
| 4 | エネルギー | 4.73% |
| 5 | 情報技術 | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $7755万 | 23.66% |
865,175
+7,812
| +0.9% | +$75.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $4294万 | 13.1% |
56,310
-13,598
| -19% | -$1033万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Vivmark Residential
VMRK
$498億
| $3718万 | 11.34% |
611,908
+8,723
| +1% | +$57.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
4
Prologis
PLD
$1223億
| $1966万 | 6% |
151,405
+1,220
| +0.8% | +$17.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $1575万 | 4.81% |
42,092
-3,846
| -8% | -$144万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $1569万 | 4.79% |
21
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
7
Equity Lifestyle Properties
ELS
$121億
| $1166万 | 3.56% |
199,944
+1,684
| +0.8% | +$10.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $1158万 | 3.53% |
163,996
-32,877
| -17% | -$236万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$829億
| $1109万 | 3.38% |
70,238
+56
| +0.1% | +$8,882 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
$826億
| $1102万 | 3.36% |
309,458
+2,482
| +0.8% | +$9.47万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
11
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$293億
| $948万 | 2.89% |
115,323
+35,975
| +45% | +$303万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $920万 | 2.81% |
18,485
+1,442
| +8% | +$72.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Public Storage
PSA
$621億
| $871万 | 2.66% |
30,780
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
14
Oracle
ORCL
$3908億
| $779万 | 2.38% |
56,722
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
15
Lennox International
LII
$120億
| $533万 | 1.62% |
15,000
+12,000
| +400% | +$528万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $521万 | 1.59% |
15,140
+13,200
| +680% | +$458万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
$238億
| $464万 | 1.42% |
85,156
-39,905
| -32% | -$226万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
18
Williams Companies
WMB
$864億
| $420万 | 1.28% |
61,760
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $362万 | 1.1% |
61,052
-62
| -0.1% | -$3,702 |
2013 Q2
53四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.18兆
| $198万 | 0.6% |
5,951
| – | – |
2018 Q3
32四半期
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $171万 | 0.52% |
17,618
-930
| -5% | -$9.18万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$536億
| $134万 | 0.41% |
3,800
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $117万 | 0.36% |
11,268
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $87.2万 | 0.27% |
3,820
-1,273
| -25% | -$27.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $85.7万 | 0.26% |
6,298
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
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CIM
Seven Post Investment Officeの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Seven Post Investment Officeは$3.28億相当のポジションを44件保有しており、前四半期の$3.52億から6.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Seven Post Investment Officeは2026年第3四半期に純額で$1007万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmericoldで、推定 $890万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで不動産、金融です。
相場の流れに反して、Seven Post Investment Officeは$32万相当のMicron Technologyの新規ポジションを取りました。
- Seven Post Investment Officeが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は300株、評価額は$32万でした。
- Seven Post Investment Officeは2026年第3四半期にLennox Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$528万でした。
- Seven Post Investment Officeが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1033万相当を減らしました。
- Seven Post Investment Officeは2026年第3四半期にAmericoldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$890万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Seven Post Investment Officeの上位10銘柄は、運用資産総額$3.28億のポートフォリオの78%を占めています。
- Seven Post Investment Officeは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Seven Post Investment Officeのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%減少し、$3.28億となりました。
2026年10月26日に提出された、2026年第3四半期分のSeven Post Investment Officeの 13F報告書 に基づいています。