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Lumbard & Kellner 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.3억 회전율 13.51%
1년 추정 수익률 65.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.49%
1년 예상 수익률
+65.94%
3년 예상 수익률
+137.41%
5년 예상 수익률
+168.01%
10년 예상 수익률
+445.01%
AUM
US$3.3억
AUM 성장
+US$4131만
자금 흐름
+US$556만
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
37.54%
보유액
111
신규
12
증가
52
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SBC 아이콘
SBC Medical Group
SBC
+US$580만
2
EMN 아이콘
Eastman Chemical
EMN
+US$396만
3
RNW 아이콘
ReNew
RNW
+US$292만
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$111만
5
XBI 아이콘
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+US$83.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$519만
2
JBL 아이콘
Jabil
JBL
+US$514만
3
BIL 아이콘
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$219만
4
BE 아이콘
Bloom Energy
BE
+US$45.9만
5
SCHO 아이콘
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+US$45만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.37%
2 산업재 13.76%
3 소재 10.42%
4 정보기술 9.62%
5 금융 8.93%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KRE 아이콘
26
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
US$412만 1.25%
55,017
+303
+0.6% +US$2.12만
2025 Q2
4개 분기
VTI 아이콘
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$411만 1.24%
11,098
+78
+0.7% +US$2.79만
2022 Q4
14개 분기
MSFT 아이콘
28
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$405만 1.23%
10,847
+396
+4% +US$16만
2013 Q4
50개 분기
QABA 아이콘
29
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
US$8416만
US$389만 1.18%
57,811
+198
+0.3% +US$1.24만
2025 Q1
5개 분기
AMAT 아이콘
30
Applied Materials
AMAT
US$3248억
US$387만 1.17%
5,350
– –
2013 Q4
50개 분기
HROW 아이콘
31
Harrow
HROW
US$10.2억
US$384만 1.16%
90,322
+1,763
+2% +US$6.56만
2025 Q3
3개 분기
BRK.A 아이콘
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
US$374만 1.14%
5
– –
2023 Q2
12개 분기
EMN 아이콘
33
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
US$363만 1.1%
+54,208
신규 +US$396만
2026 Q2
0개 분기
FLIN 아이콘
34
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$25.5억
US$362만 1.1%
101,835
+201
+0.2% +US$7.02천
2025 Q3
3개 분기
VEU 아이콘
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
US$359만 1.09%
42,889
+587
+1% +US$4.8만
2020 Q4
22개 분기
AAPL 아이콘
36
Apple
AAPL
US$5.01조
US$340만 1.03%
11,735
+326
+3% +US$9.32만
2017 Q1
37개 분기
RNW 아이콘
37
ReNew
RNW
US$25.1억
US$324만 0.98%
+518,293
신규 +US$292만
2026 Q2
0개 분기
BE 아이콘
38
Bloom Energy
BE
US$652억
US$320만 0.97%
10,586
-1,793
-14% -US$45.9만
2024 Q2
8개 분기
AMSC 아이콘
39
American Superconductor
AMSC
US$12.4억
US$308만 0.93%
74,139
+470
+0.6% +US$2.12만
2025 Q2
4개 분기
LLY 아이콘
40
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$305만 0.93%
2,545
+25
+1% +US$2.55만
2013 Q4
50개 분기
ASIX 아이콘
41
AdvanSix
ASIX
US$4.42억
US$291만 0.88%
146,212
+518
+0.4% +US$1.17만
2025 Q4
2개 분기
ALKS 아이콘
42
Alkermes
ALKS
US$69.2억
US$276만 0.84%
52,592
-1
-0% -US$39
2026 Q1
1분기
DNLI 아이콘
43
Denali Therapeutics
DNLI
US$28.1억
US$253만 0.77%
98,282
+3,500
+4% +US$7.19만
2026 Q1
1분기
EIDO 아이콘
44
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.44억
US$235만 0.71%
207,366
+1,391
+0.7% +US$1.94만
2019 Q3
27개 분기
BRK.B 아이콘
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$221만 0.67%
4,419
+124
+3% +US$5.96만
2020 Q4
22개 분기
SPY 아이콘
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
US$219만 0.66%
2,932
– –
2020 Q2
24개 분기
CLIP 아이콘
47
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7억
US$181만 0.55%
18,058
-2,080
-10% -US$20.8만
2024 Q4
6개 분기
INTC 아이콘
48
Intel
INTC
US$4750억
US$148만 0.45%
10,615
– –
2025 Q3
3개 분기
JPM 아이콘
49
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$144만 0.44%
4,387
+153
+4% +US$4.75만
2024 Q3
7개 분기
QQQ 아이콘
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
US$137만 0.42%
1,865
– –
2023 Q2
12개 분기
1
2
3 4 5

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Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Lumbard & Kellner는 US$3.3억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.89억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.

Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 52개 증가, 16개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eastman Chemical으로, 54,208주를 보유했으며 가치는 US$363만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco으로, 추정 금액은 US$519만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 35%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 소재입니다.

  • Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eastman Chemical으로, US$363만 상당의 54,208주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 SBC Medical Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lumbard & Kellner로, 추정 증가액은 US$580만 규모예요.
  • Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$519만예요.
  • Lumbard & Kellner는 2026년 2분기에 Jabil 보유분을 전량 매도해 추정 US$514만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.3억 중 38%를 차지해요.
  • Lumbard & Kellner는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Lumbard & Kellner의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.3억에 이르렀어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Lumbard & Kellner의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.