Gate City Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Gate City Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Gate City Capital Management는 US$3.86억 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.57억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.

Gate City Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3108만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 The Mosaic Company으로, 1,300,000주를 보유했으며 가치는 US$2755만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 필수소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Entravision Communication으로, 보유분을 추정 US$2410만 규모 줄였습니다.

• Gate City Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 The Mosaic Company으로, US$2755만 상당의 1,300,000주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Peabody Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gate City Capital Management로, 추정 증가액은 US$3539만 규모예요.
• Gate City Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Entravision Communication이며, 추정 감소액은 US$2410만예요.
• Gate City Capital Management는 2026년 2분기에 Hornbeck Offshore Services, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1284만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Gate City Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.86억 중 91%를 차지해요.
• Gate City Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• Gate City Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$3.86억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Gate City Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.