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ODFS
O'Donnell Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.4억
회전율
23.08%
1년 추정 수익률
23.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.39%
1년 예상 수익률
+23.31%
3년 예상 수익률
+60.98%
5년 예상 수익률
+75.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.4억
AUM 성장
+US$4950만
(+17%)
자금 흐름
+US$1092만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.8%
보유액
78
신규
14
증가
31
축소
18
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$290만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$148만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$133만 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$125만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$216만 |
| 2 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
|
+US$84.4만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$77.5만 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$49만 |
| 5 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
|
+US$32.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.58% |
| 2 | 정보기술 | 7.4% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.18% |
| 4 | 임의소비재 | 0.54% |
| 5 | 금융 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$6884만 | 20.26% |
783,367
+17,336
| +2% | +US$148만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$3050만 | 8.98% |
376,288
+14,148
| +4% | +US$106만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.8억
| US$2580만 | 7.59% |
459,277
+52,721
| +13% | +US$290만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$2205만 | 6.49% |
250,832
+5,047
| +2% | +US$43.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1920만 | 5.65% |
184,808
+12,905
| +8% | +US$133만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.8억
| US$1916만 | 5.64% |
517,844
+15,534
| +3% | +US$56.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.91억
| US$1778만 | 5.23% |
958,425
+64,962
| +7% | +US$125만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1690만 | 4.97% |
55,775
+3,038
| +6% | +US$86.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$855만 | 2.52% |
164,802
+16,171
| +11% | +US$83.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$841만 | 2.48% |
29,071
-487
| -2% | -US$13.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
11
KLA
KLAC
US$2163억
| US$828만 | 2.44% |
27,430
-1,000
| -4% | -US$19.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$784만 | 2.31% |
295,750
+31,708
| +12% | +US$83.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21억
| US$773만 | 2.27% |
129,051
-36,392
| -22% | -US$216만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$755만 | 2.22% |
111,806
+8,837
| +9% | +US$56.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
US$7357만
| US$744만 | 2.19% |
296,021
+16,139
| +6% | +US$45.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
16
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.77억
| US$483만 | 1.42% |
121,332
-8,341
| -6% | -US$32.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$445만 | 1.31% |
71,550
-7,761
| -10% | -US$49만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72억
| US$426만 | 1.25% |
96,699
-17,906
| -16% | -US$77.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
19
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$6.06억
| US$417만 | 1.23% |
111,899
-23,197
| -17% | -US$84.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.3억
| US$403만 | 1.19% |
45,505
-2,524
| -5% | -US$21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$3.67억
| US$329만 | 0.97% |
78,766
-6,124
| -7% | -US$24.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.24억
| US$322만 | 0.95% |
93,739
-1,775
| -2% | -US$5.98만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$315만 | 0.93% |
32,227
+351
| +1% | +US$3.35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$202만 | 0.59% |
5,462
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$182만 | 0.54% |
9,090
+214
| +2% | +US$4.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
WF
RSA
JWM
BAM
HFS
NIWA
CPIM
AIM
O'Donnell Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, O'Donnell Financial Services는 US$3.4억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
O'Donnell Financial Services는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1092만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco CEF Income Composite ETF으로, 20,399주를 보유했으며 가치는 US$41.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Distillate US Fundamental Stability & Value ETF으로, 보유분을 추정 US$216만 규모 줄였습니다.
- O'Donnell Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco CEF Income Composite ETF으로, US$41.4만 상당의 20,399주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Davis Select US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 O'Donnell Financial Services로, 추정 증가액은 US$290만 규모예요.
- O'Donnell Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Distillate US Fundamental Stability & Value ETF이며, 추정 감소액은 US$216만예요.
- O'Donnell Financial Services는 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- O'Donnell Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.4억 중 70%를 차지해요.
- O'Donnell Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- O'Donnell Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 O'Donnell Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.