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ODFS
O'Donnell Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.51억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
+64.26%
5년 예상 수익률
+76.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
+US$1148만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$1093만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.51%
보유액
80
신규
6
증가
40
축소
13
청산됨
5
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$142만 |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$94.6만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$89.2만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$88.3만 |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$69.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$41.9만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$39.2만 |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$23.9만 |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+US$23.2만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.77% |
| 2 | 정보기술 | 7.11% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.16% |
| 4 | 임의소비재 | 0.51% |
| 5 | 금융 | 0.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$40.3만 | 0.11% |
2,937
-75
| -2% | -US$1.06만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
52
Amplify CEF High Income ETF
YYY
US$6.67억
| US$38.4만 | 0.11% |
36,970
+3,549
| +11% | +US$3.99만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$38만 | 0.11% |
914
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
54
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$37.9만 | 0.11% |
2,618
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
55
Visa
V
US$7944억
| US$34.2만 | 0.1% |
953
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
56
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.1억
| US$32.2만 | 0.09% |
7,071
-169
| -2% | -US$7.77천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
57
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$27.5만 | 0.08% |
2,648
+836
| +46% | +US$9.18만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
58
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$26.2만 | 0.07% |
276
+13
| +5% | +US$1.29만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$25.8만 | 0.07% |
519
-40
| -7% | -US$2.02만 |
2026 Q2
1분기
|
|
60
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.6억
| US$24.8만 | 0.07% |
24,203
+3,918
| +19% | +US$4.52만 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$24.3만 | 0.07% |
1,042
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
62
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$170억
| US$23.9만 | 0.07% |
4,707
+525
| +13% | +US$2.72만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
63
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$23.4만 | 0.07% |
3,315
+383
| +13% | +US$2.75만 |
2026 Q2
1분기
|
|
64
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$23.1만 | 0.07% |
4,238
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
65
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$22.8만 | 0.06% |
197
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
66
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$22만 | 0.06% |
2,041
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
67
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$21.9만 | 0.06% |
+859
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$21.8만 | 0.06% |
824
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
69
Seagate
STX
US$1213억
| US$21.8만 | 0.06% |
236
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
70
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$21.6만 | 0.06% |
1,588
+2
| +0.1% | +US$289 |
2026 Q2
1분기
|
|
71
Dell
DELL
US$2191억
| US$21만 | 0.06% |
+391
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
72
SpaceX
SPCX
US$1.89조
| US$20.9만 | 0.06% |
+1,386
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$4.17억
| US$20.8만 | 0.06% |
+9,656
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
Global Net Lease
GNL
US$14.7억
| US$11.2만 | 0.03% |
+13,546
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
75
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$18.3억
| US$6.46만 | 0.02% |
+10,102
| 신규 | +US$7.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KHCM
SIM
SCM
TIM
A6
O'Donnell Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, O'Donnell Financial Services 측은 US$3.51억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.4억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
O'Donnell Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1093만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Yield Optimized Bond ETF 주식으로, 9,656주를 보유했으며 가치는 US$20.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pacer Trendpilot 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$23.2만 규모 줄였어요.
- O'Donnell Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Yield Optimized Bond ETF 주식으로, US$20.8만 상당의 9,656주를 매수했어요.
- O'Donnell Financial Services 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$142만 규모예요.
- O'Donnell Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer Trendpilot 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$23.2만예요.
- O'Donnell Financial Services 측은 2026년 3분기에 TSMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- O'Donnell Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 71% 비중을 차지해요.
- O'Donnell Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- O'Donnell Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$3.51억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 O'Donnell Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.