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ODFS
O'Donnell Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.51억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
+16%
3년 예상 수익률
+64.26%
5년 예상 수익률
+76.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.51억
AUM 성장
+US$1148만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$1093만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.51%
보유액
80
신규
6
증가
40
축소
13
청산됨
5
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$142만 |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$94.6만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$89.2만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$88.3만 |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$69.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$41.9만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$39.2만 |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$23.9만 |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+US$23.2만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.77% |
| 2 | 정보기술 | 7.11% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.16% |
| 4 | 임의소비재 | 0.51% |
| 5 | 금융 | 0.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| – | – |
-1,004
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
77
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
US$2.12억
| – | – |
-4,097
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
|
78
Fair Isaac
FICO
US$154억
| – | – |
-200
| 청산됨 | -US$23.9만 | – |
|
|
79
Tesla
TSLA
US$1.54조
| – | – |
-932
| 청산됨 | -US$39.2만 | – |
|
|
80
TSMC
TSM
US$2.07조
| – | – |
-877
| 청산됨 | -US$41.9만 | – |
|
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O'Donnell Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, O'Donnell Financial Services 측은 US$3.51억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.4억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
O'Donnell Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1093만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Yield Optimized Bond ETF 주식으로, 9,656주를 보유했으며 가치는 US$20.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pacer Trendpilot 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$23.2만 규모 줄였어요.
- O'Donnell Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Yield Optimized Bond ETF 주식으로, US$20.8만 상당의 9,656주를 매수했어요.
- O'Donnell Financial Services 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$142만 규모예요.
- O'Donnell Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer Trendpilot 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$23.2만예요.
- O'Donnell Financial Services 측은 2026년 3분기에 TSMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- O'Donnell Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.51억 중 71% 비중을 차지해요.
- O'Donnell Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- O'Donnell Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$3.51억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 O'Donnell Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.