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ODFS
O'Donnell Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.4억
회전율
23.08%
1년 추정 수익률
23.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.39%
1년 예상 수익률
+23.31%
3년 예상 수익률
+60.98%
5년 예상 수익률
+75.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.4억
AUM 성장
+US$4950만
(+17%)
자금 흐름
+US$1092만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.8%
보유액
78
신규
14
증가
31
축소
18
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$290만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$148만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$133만 |
| 4 |
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
|
+US$125만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$216만 |
| 2 |
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
|
+US$84.4만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$77.5만 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$49만 |
| 5 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
|
+US$32.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.58% |
| 2 | 정보기술 | 7.4% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.18% |
| 4 | 임의소비재 | 0.54% |
| 5 | 금융 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.68억
| US$172만 | 0.51% |
22,250
-483
| -2% | -US$3.67만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$136만 | 0.4% |
3,639
+496
| +16% | +US$20.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4630억
| US$132만 | 0.39% |
1,793
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$1.59조
| US$132만 | 0.39% |
3,491
-513
| -13% | -US$20.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Applied Materials
AMAT
US$3031억
| US$127만 | 0.37% |
1,757
+20
| +1% | +US$9.23천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.71조
| US$123만 | 0.36% |
5,179
+281
| +6% | +US$7.05만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
32
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
US$2.21억
| US$116만 | 0.34% |
34,222
-843
| -2% | -US$2.82만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$12.9억
| US$115만 | 0.34% |
23,505
-869
| -4% | -US$4.18만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$105만 | 0.31% |
2,942
+837
| +40% | +US$30.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$100만 | 0.29% |
2,830
+581
| +26% | +US$20.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
36
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
US$1.9억
| US$94.6만 | 0.28% |
28,482
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
37
Roblox
RBLX
US$325억
| US$89.2만 | 0.26% |
16,396
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
38
Intel
INTC
US$3218억
| US$88.9만 | 0.26% |
6,366
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$87.1만 | 0.26% |
1,546
+343
| +29% | +US$21만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
40
Chevron
CVX
US$4395억
| US$80만 | 0.24% |
4,826
+639
| +15% | +US$11.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
41
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.4억
| US$73만 | 0.21% |
13,715
-2,783
| -17% | -US$15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.7억
| US$61.7만 | 0.18% |
15,721
-822
| -5% | -US$3.15만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$57.2만 | 0.17% |
832
+2
| +0.2% | +US$1.33천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$51.5만 | 0.15% |
1,239
+15
| +1% | +US$5.56천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
45
GE Aerospace
GE
US$3327억
| US$47.2만 | 0.14% |
1,262
+216
| +21% | +US$6.76만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
46
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$44.1만 | 0.13% |
3,012
+400
| +15% | +US$7.25만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
47
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
US$2억
| US$44만 | 0.13% |
17,554
-830
| -5% | -US$2.02만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
48
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$41.9만 | 0.12% |
877
+100
| +13% | +US$4.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.45억
| US$41.4만 | 0.12% |
+20,399
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
US$8975억
| US$39.6만 | 0.12% |
1,209
+522
| +76% | +US$16.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FC
O'Donnell Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, O'Donnell Financial Services 측은 US$3.4억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
O'Donnell Financial Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1092만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco CEF Income Composite ETF 주식으로, 20,399주를 보유했으며 가치는 US$41.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$216만 규모 줄였어요.
- O'Donnell Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco CEF Income Composite ETF 주식으로, US$41.4만 상당의 20,399주를 매수했어요.
- O'Donnell Financial Services 측이 2026년 2분기에 Davis Select US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$290만 규모예요.
- O'Donnell Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Distillate US Fundamental Stability & Value ETF이며, 추정 감소액은 US$216만예요.
- O'Donnell Financial Services 측은 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- O'Donnell Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.4억 중 70% 비중을 차지해요.
- O'Donnell Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- O'Donnell Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 O'Donnell Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.