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Fore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.38억
회전율
62.67%
1년 추정 수익률
10.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.49%
1년 예상 수익률
+10.07%
3년 예상 수익률
+25.37%
5년 예상 수익률
+23.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.38억
AUM 성장
+US$1.77억
(+109%)
자금 흐름
+US$8.87만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.02%
보유액
75
신규
39
증가
9
축소
2
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$442만 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$248만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$208만 |
| 4 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$142만 |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$398만 |
| 2 |
Nu Holdings
NU
|
+US$64.7만 |
| 3 |
Chime Financial
CHYM
|
+US$29.1만 |
| 4 |
Trilogy Metals
TMQ
|
+US$10.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.51% |
| 2 | 에너지 | 1.51% |
| 3 | 건강관리 | 0.89% |
| 4 | 임의소비재 | 0.67% |
| 5 | 금융 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.05억 | 30.89% |
140,000
+70,000
| +100% | +US$5075만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$4331만 | 12.8% |
+810,000
| 신규 | +US$5370만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$3116만 | 9.21% |
+100,000
| 신규 | +US$496만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$2414만 | 7.13% |
320,000
+250,000
| +357% | +US$2209만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$905만 | 2.68% |
120,000
+50,000
| +71% | +US$442만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$690만 | 2.04% |
+200,000
| 신규 | +US$747만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$656만 | 1.94% |
+10,000
| 신규 | +US$546만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
콜옵션
IQVIA
IQV
US$439억
| US$618만 | 1.83% |
+32,000
| 신규 | +US$558만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
풋옵션
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7억
| US$616만 | 1.82% |
+80,000
| 신규 | +US$666만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
콜옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$567만 | 1.68% |
+231,800
| 신규 | +US$642만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
콜옵션
American Tower
AMT
US$863억
| US$548만 | 1.62% |
+33,500
| 신규 | +US$603만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
풋옵션
JD.com
JD
US$365억
| US$546만 | 1.61% |
+55,000
| 신규 | +US$162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
콜옵션
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$380만 | 1.12% |
+170,000
| 신규 | +US$375만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
풋옵션
Definium Therapeutics
DFTX
US$43.1억
| US$376만 | 1.11% |
+80,000
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$297만 | 0.88% |
+32,000
| 신규 | +US$401만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$222만 | 0.66% |
+14,000
| 신규 | +US$208만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$199만 | 0.59% |
+50,000
| 신규 | +US$248만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
콜옵션
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$173만 | 0.51% |
350,000
-50,000
| -13% | -US$26.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Chime Financial
CHYM
US$112억
| US$154만 | 0.45% |
+75,000
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$9.47억
| US$139만 | 0.41% |
35,000
+15,000
| +75% | +US$61.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$137만 | 0.4% |
+15,000
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$133만 | 0.39% |
+25,000
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
콜옵션
Nutrien
NTR
US$340억
| US$132만 | 0.39% |
+21,000
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
콜옵션
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$33.2억
| US$130만 | 0.38% |
+50,000
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$121만 | 0.36% |
35,000
+24,000
| +218% | +US$89.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
EWA
ECAM
1CM
NIWA
HFS
CWM
BAM
JWM
Fore Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fore Capital는 US$3.38억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.62억에서 109% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Fore Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 9개 증가, 2개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Trip.com Group으로, 50,000주를 보유했으며 가치는 US$199만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$398만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 건강관리입니다.
- Fore Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Trip.com Group으로, US$199만 상당의 50,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fore Capital로, 추정 증가액은 US$442만 규모예요.
- Fore Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Trilogy Metals이며, 추정 감소액은 US$10.3만예요.
- Fore Capital는 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$398만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fore Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.38억 중 73%를 차지해요.
- Fore Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Fore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 109% 상승해 US$3.38억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Fore Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.