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SFS
Stiles Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.98억
회전율
7.49%
1년 추정 수익률
55.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+33.41%
1년 예상 수익률
+55.89%
3년 예상 수익률
+132.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.98억
AUM 성장
+US$7092만
(+22%)
자금 흐름
+US$493만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.09%
보유액
187
신규
10
증가
84
축소
77
청산됨
4
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+US$124만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$74.3만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$62.3만 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$48.5만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$43.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$83.5만 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$68.6만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$35.7만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$32.7만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$30.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.04% |
| 2 | 금융 | 10.44% |
| 3 | 산업재 | 9.77% |
| 4 | 임의소비재 | 7.54% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3240만 | 8.14% |
161,950
+684
| +0.4% | +US$14.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2097만 | 5.27% |
48,385
-2,751
| -5% | -US$83.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1266만 | 3.18% |
21,790
-105
| -0.5% | -US$4.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
ASML
ASML
US$6305억
| US$1258만 | 3.16% |
6,323
+106
| +2% | +US$16.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1186만 | 2.98% |
40,972
-1,072
| -3% | -US$30.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1065만 | 2.68% |
29,809
-418
| -1% | -US$15만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$958만 | 2.41% |
40,185
-44
| -0.1% | -US$1.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$862만 | 2.16% |
17,224
+603
| +4% | +US$29만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Costco
COST
US$4383억
| US$825만 | 2.07% |
8,824
-29
| -0.3% | -US$2.89만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$818만 | 2.05% |
7,087
-29
| -0.4% | -US$2.17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$786만 | 1.98% |
21,084
+1,836
| +10% | +US$74.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$763만 | 1.92% |
21,609
+107
| +0.5% | +US$3.82만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$658만 | 1.65% |
9,098
-193
| -2% | -US$8.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$527만 | 1.32% |
17,684
+42
| +0.2% | +US$1.17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$524만 | 1.32% |
17,888
-358
| -2% | -US$8.97만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
Fastenal
FAST
US$585억
| US$522만 | 1.31% |
108,638
-416
| -0.4% | -US$1.89만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$516만 | 1.3% |
27,950
-1,747
| -6% | -US$32.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$496만 | 1.25% |
15,146
+579
| +4% | +US$18만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
KLA
KLAC
US$2163억
| US$495만 | 1.24% |
16,398
-1,432
| -8% | -US$28.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$492만 | 1.24% |
18,899
-361
| -2% | -US$8.89만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$485만 | 1.22% |
21,115
-185
| -0.9% | -US$4.33만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$457만 | 1.15% |
12,108
-553
| -4% | -US$22.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$453만 | 1.14% |
12,855
+769
| +6% | +US$25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Corning
GLW
US$1137억
| US$430만 | 1.08% |
16,829
-321
| -2% | -US$5.84만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$427만 | 1.07% |
24,578
+85
| +0.3% | +US$1.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
FFS
EC
SIC
SIAS
HVP
AC
W
CL
Stiles Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stiles Financial Services는 US$3.98억 상당의 187개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.27억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Stiles Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 84개 증가, 77개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Freeport-McMoran으로, 6,308주를 보유했으며 가치는 US$39.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research으로, 추정 금액은 US$83.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Stiles Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Freeport-McMoran으로, US$39.7만 상당의 6,308주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 BNY Mellon Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stiles Financial Services로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Stiles Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$83.5만예요.
- Stiles Financial Services는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stiles Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.98억 중 34%를 차지해요.
- Stiles Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Stiles Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$3.98억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Stiles Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.