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SFS
Stiles Financial Services 投資組合持股
AUM
US$3.98億
週轉率
7.49%
1年估算報酬率
55.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+33.41%
1年估算報酬率
+55.89%
3年估算報酬率
+132.83%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.98億
AUM 成長
+US$7092萬
(+22%)
資金流向
+US$493萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.09%
持股
187
新
10
增持
84
減碼
77
已平倉
4
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+US$124萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$74.3萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$48.5萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$43.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$83.5萬 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$68.6萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$35.7萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$30.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 43.04% |
| 2 | 金融 | 10.44% |
| 3 | 工業 | 9.77% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.54% |
| 5 | 通訊服務 | 4.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3240萬 | 8.14% |
161,950
+684
| +0.4% | +US$14.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2097萬 | 5.27% |
48,385
-2,751
| -5% | -US$83.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1266萬 | 3.18% |
21,790
-105
| -0.5% | -US$4.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
ASML
ASML
US$6327億
| US$1258萬 | 3.16% |
6,323
+106
| +2% | +US$16.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1186萬 | 2.98% |
40,972
-1,072
| -3% | -US$30.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1065萬 | 2.68% |
29,809
-418
| -1% | -US$15萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$958萬 | 2.41% |
40,185
-44
| -0.1% | -US$1.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$862萬 | 2.16% |
17,224
+603
| +4% | +US$29萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Costco
COST
US$4383億
| US$825萬 | 2.07% |
8,824
-29
| -0.3% | -US$2.89萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$818萬 | 2.05% |
7,087
-29
| -0.4% | -US$2.17萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$786萬 | 1.98% |
21,084
+1,836
| +10% | +US$74.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$763萬 | 1.92% |
21,609
+107
| +0.5% | +US$3.82萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$658萬 | 1.65% |
9,098
-193
| -2% | -US$8.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$527萬 | 1.32% |
17,684
+42
| +0.2% | +US$1.17萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$524萬 | 1.32% |
17,888
-358
| -2% | -US$8.97萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Fastenal
FAST
US$585億
| US$522萬 | 1.31% |
108,638
-416
| -0.4% | -US$1.89萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$516萬 | 1.3% |
27,950
-1,747
| -6% | -US$32.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$496萬 | 1.25% |
15,146
+579
| +4% | +US$18萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
KLA
KLAC
US$2163億
| US$495萬 | 1.24% |
16,398
-1,432
| -8% | -US$28.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$492萬 | 1.24% |
18,899
-361
| -2% | -US$8.89萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Steel Dynamics
STLD
US$345億
| US$485萬 | 1.22% |
21,115
-185
| -0.9% | -US$4.33萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$457萬 | 1.15% |
12,108
-553
| -4% | -US$22.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$453萬 | 1.14% |
12,855
+769
| +6% | +US$25萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Corning
GLW
US$1137億
| US$430萬 | 1.08% |
16,829
-321
| -2% | -US$5.84萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Northern Trust
NTRS
US$303億
| US$427萬 | 1.07% |
24,578
+85
| +0.3% | +US$1.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
FFS
EC
SIC
SIAS
HVP
AC
W
CL
Stiles Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stiles Financial Services持有187個部位，價值US$3.98億，較前一季的US$3.27億增加22%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Stiles Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加84檔、減碼77檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Freeport-McMoran：共6,308股，價值US$39.7萬。 最大的一筆賣出是Lam Research，估計金額為US$83.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的43%，較前一季的36%上升，其次為金融和工業。
- Stiles Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Freeport-McMoran：共買進6,308股，價值US$39.7萬。
- Stiles Financial Services在2026年第2季增持BNY Mellon Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$124萬。
- Stiles Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Lam Research，估計減持了US$83.5萬。
- Stiles Financial Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$35.7萬。
- 在2026年第2季，Stiles Financial Services的投資組合規模為US$3.98億，前十大持股占34%。
- Stiles Financial Services在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Stiles Financial Services的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$3.98億。
根據Stiles Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。