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SFS
Stiles Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.98億
売買回転率
7.49%
推定1年リターン
55.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+33.41%
1年予想リターン
+55.89%
3年間の予想リターン
+132.83%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.98億
運用資産残高の伸び率
+$7092万
(+22%)
資金フロー
+$493万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.09%
保有額
187
新規
10
買い増し
84
減少
77
解消
4
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+$124万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$74.3万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$62.3万 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+$48.5万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$43.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$83.5万 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+$68.6万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$35.7万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$32.7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$30.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.04% |
| 2 | 金融 | 10.44% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.77% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.54% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3240万 | 8.14% |
161,950
+684
| +0.4% | +$14.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2097万 | 5.27% |
48,385
-2,751
| -5% | -$83.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1266万 | 3.18% |
21,790
-105
| -0.5% | -$4.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
ASML
ASML
$6305億
| $1258万 | 3.16% |
6,323
+106
| +2% | +$16.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1186万 | 2.98% |
40,972
-1,072
| -3% | -$30.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1065万 | 2.68% |
29,809
-418
| -1% | -$15万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $958万 | 2.41% |
40,185
-44
| -0.1% | -$1.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $862万 | 2.16% |
17,224
+603
| +4% | +$29万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Costco
COST
$4383億
| $825万 | 2.07% |
8,824
-29
| -0.3% | -$2.89万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Micron Technology
MU
$9943億
| $818万 | 2.05% |
7,087
-29
| -0.4% | -$2.17万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $786万 | 1.98% |
21,084
+1,836
| +10% | +$74.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $763万 | 1.92% |
21,609
+107
| +0.5% | +$3.82万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $658万 | 1.65% |
9,098
-193
| -2% | -$8.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $527万 | 1.32% |
17,684
+42
| +0.2% | +$1.17万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $524万 | 1.32% |
17,888
-358
| -2% | -$8.97万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
Fastenal
FAST
$585億
| $522万 | 1.31% |
108,638
-416
| -0.4% | -$1.89万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $516万 | 1.3% |
27,950
-1,747
| -6% | -$32.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $496万 | 1.25% |
15,146
+579
| +4% | +$18万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
KLA
KLAC
$2163億
| $495万 | 1.24% |
16,398
-1,432
| -8% | -$28.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Valero Energy
VLO
$1280億
| $492万 | 1.24% |
18,899
-361
| -2% | -$8.89万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Steel Dynamics
STLD
$345億
| $485万 | 1.22% |
21,115
-185
| -0.9% | -$4.33万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $457万 | 1.15% |
12,108
-553
| -4% | -$22.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3089億
| $453万 | 1.14% |
12,855
+769
| +6% | +$25万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Corning
GLW
$1137億
| $430万 | 1.08% |
16,829
-321
| -2% | -$5.84万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Northern Trust
NTRS
$303億
| $427万 | 1.07% |
24,578
+85
| +0.3% | +$1.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
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Stiles Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stiles Financial Servicesは187銘柄を保有し、保有額は$3.98億でした。前四半期の$3.27億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Stiles Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、84件増加しました、77件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFreeport-McMoranで、保有株数は6,308株、評価額は$39.7万でした。 最も大きな売却はLam Researchで、推定額は$83.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち43%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Stiles Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFreeport-McMoranで、株数は6,308株、評価額は$39.7万でした。
- Stiles Financial Servicesは2026年第2四半期にBNY Mellon Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
- Stiles Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$83.5万相当を減らしました。
- Stiles Financial Servicesは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stiles Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.98億のポートフォリオの34%を占めています。
- Stiles Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Stiles Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$3.98億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のStiles Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。