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HPM
Hoxton Planning & Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.92億
売買回転率
12.4%
推定1年リターン
16.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.86%
1年予想リターン
+16.14%
3年間の予想リターン
+77.78%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
+$891万
(+2.3%)
資金フロー
+$864万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.19%
保有額
242
新規
15
買い増し
86
減少
115
解消
15
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$464万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$331万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$323万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$249万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$134万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$314万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$282万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$143万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$77.4万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$60.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.61% |
| 2 | 情報技術 | 12.29% |
| 3 | 金融 | 3.29% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.35% |
| 5 | ヘルスケア | 1.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6567万 | 16.75% |
85,748
+1,353
| +2% | +$103万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $2298万 | 5.86% |
521,252
+102,366
| +24% | +$464万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1414万 | 3.61% |
61,936
-912
| -1% | -$19.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1025万 | 2.61% |
13,443
-724
| -5% | -$55万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $928万 | 2.37% |
86,972
-2,025
| -2% | -$22.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $916万 | 2.34% |
27,501
+96
| +0.4% | +$3.08万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $793万 | 2.02% |
55,731
+2,992
| +6% | +$41.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $746万 | 1.9% |
157,902
+6,074
| +4% | +$29.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $734万 | 1.87% |
59,667
-2,873
| -5% | -$34.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $731万 | 1.86% |
10,425
-81
| -0.8% | -$5.66万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $714万 | 1.82% |
103,156
+2,789
| +3% | +$19.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $692万 | 1.76% |
30,312
+1,748
| +6% | +$40.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $644万 | 1.64% |
53,728
-4,931
| -8% | -$60.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $614万 | 1.57% |
244,484
+14,977
| +7% | +$38.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $609万 | 1.55% |
275,521
-9,180
| -3% | -$20.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $581万 | 1.48% |
11,328
+201
| +2% | +$9.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $555万 | 1.42% |
25,193
-1,600
| -6% | -$36.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $532万 | 1.36% |
31,968
-783
| -2% | -$13万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $495万 | 1.26% |
58,273
-4,013
| -6% | -$34.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $475万 | 1.21% |
217,301
+43,702
| +25% | +$97.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $471万 | 1.2% |
40,030
+1,758
| +5% | +$21.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $467万 | 1.19% |
128,601
+68,248
| +113% | +$249万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $432万 | 1.1% |
99,786
+72,180
| +261% | +$323万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $406万 | 1.03% |
55,698
-7,194
| -11% | -$54.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $372万 | 0.95% |
76,075
+24,017
| +46% | +$118万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
SFG
SA
KFG
BFS
CWG
PFPGI
LW
OFA
Hoxton Planning & Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Hoxton Planning & Managementは242銘柄を保有し、保有額は$3.92億でした。前四半期の$3.83億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Hoxton Planning & Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 15件、86件増加しました、115件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、保有株数は43,381株、評価額は$328万でした。 最も大きな売却はiShares MBS ETFで、推定額は$314万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Hoxton Planning & Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は43,381株、評価額は$328万でした。
- Hoxton Planning & Managementは2026年第3四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$464万でした。
- Hoxton Planning & Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MBS ETFで、推定$314万相当を減らしました。
- Hoxton Planning & Managementは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$282万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Hoxton Planning & Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの41%を占めています。
- Hoxton Planning & Managementは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Hoxton Planning & Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$3.92億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のHoxton Planning & Managementの 13F報告書 に基づいています。