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HPM
Hoxton Planning & Management Ativos da carteira
AUM
US$ 392 mi
Giro
12,4%
Retorno est. (1 ano)
16,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,86%
Retorno est. (1 ano)
+16,14%
Retorno est. (3 anos)
+77,78%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,91 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 8,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,19%
Posição
242
Nova
15
Aumentada
86
Reduzida
115
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,64 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 3,31 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 2,82 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 774 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 605 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,61% |
| 2 | Tecnologia | 12,29% |
| 3 | Financeiro | 3,29% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,35% |
| 5 | Saúde | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 65,7 mi | 16,75% |
85.748
+1.353
| +2% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 23 mi | 5,86% |
521.252
+102.366
| +24% | +US$ 4,64 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,1 mi | 3,61% |
61.936
-912
| -1% | -US$ 196 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,3 mi | 2,61% |
13.443
-724
| -5% | -US$ 550 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 9,28 mi | 2,37% |
86.972
-2.025
| -2% | -US$ 224 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,16 mi | 2,34% |
27.501
+96
| +0,4% | +US$ 30,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 7,93 mi | 2,02% |
55.731
+2.992
| +6% | +US$ 415 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 7,46 mi | 1,9% |
157.902
+6.074
| +4% | +US$ 291 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 7,34 mi | 1,87% |
59.667
-2.873
| -5% | -US$ 345 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,31 mi | 1,86% |
10.425
-81
| -0,8% | -US$ 56,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 7,14 mi | 1,82% |
103.156
+2.789
| +3% | +US$ 192 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 6,92 mi | 1,76% |
30.312
+1.748
| +6% | +US$ 408 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 6,44 mi | 1,64% |
53.728
-4.931
| -8% | -US$ 605 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 6,14 mi | 1,57% |
244.484
+14.977
| +7% | +US$ 388 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 6,09 mi | 1,55% |
275.521
-9.180
| -3% | -US$ 208 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,81 mi | 1,48% |
11.328
+201
| +2% | +US$ 93 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 5,55 mi | 1,42% |
25.193
-1.600
| -6% | -US$ 361 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 5,32 mi | 1,36% |
31.968
-783
| -2% | -US$ 130 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 4,95 mi | 1,26% |
58.273
-4.013
| -6% | -US$ 345 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 4,75 mi | 1,21% |
217.301
+43.702
| +25% | +US$ 979 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 4,71 mi | 1,2% |
40.030
+1.758
| +5% | +US$ 219 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 4,67 mi | 1,19% |
128.601
+68.248
| +113% | +US$ 2,49 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 4,32 mi | 1,1% |
99.786
+72.180
| +261% | +US$ 3,23 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 4,06 mi | 1,03% |
55.698
-7.194
| -11% | -US$ 541 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 3,72 mi | 0,95% |
76.075
+24.017
| +46% | +US$ 1,18 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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SA
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OFA
Revisão da carteira de Hoxton Planning & Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Hoxton Planning & Management detinha 242 posições avaliadas em US$ 392 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 383 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Hoxton Planning & Management mostra 15 novas, 86 aumentaram, 115 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF: 43.381 ações no valor de US$ 3,28 mi. A maior venda foi de iShares MBS ETF, estimada em US$ 3,14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Hoxton Planning & Management no T3 2026 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 43.381 ações no valor de US$ 3,28 mi.
- Hoxton Planning & Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,64 mi.
- A maior redução de Hoxton Planning & Management em T3 2026 foi em iShares MBS ETF, com um corte estimado de US$ 3,14 mi.
- Hoxton Planning & Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,82 mi.
- As dez maiores posições de Hoxton Planning & Management representam 41% de sua carteira de US$ 392 mi no T3 2026.
- Hoxton Planning & Management abriu 15 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Hoxton Planning & Management subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 392 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hoxton Planning & Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.