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SC
Steph & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 392 mi
Giro
8,19%
Retorno est. (1 ano)
12,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,46%
Retorno est. (1 ano)
+12,64%
Retorno est. (3 anos)
+61,58%
Retorno est. (5 anos)
+54,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,59 mi
(-0,66%)
Fluxo de capital
+US$ 247 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,83%
Posição
293
Nova
10
Aumentada
110
Reduzida
64
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 3,23 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 921 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 4,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 735 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 642 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,3% |
| 2 | Tecnologia | 2,51% |
| 3 | Financeiro | 2,1% |
| 4 | Industriais | 1,75% |
| 5 | Saúde | 1,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 68,3 mi | 17,42% |
857.239
-55.360
| -6% | -US$ 4,52 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 63,4 mi | 16,15% |
90.429
+194
| +0,2% | +US$ 135 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 53,8 mi | 13,7% |
556.645
+34.092
| +7% | +US$ 3,23 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 13,7 mi | 3,5% |
316.767
+67.854
| +27% | +US$ 3,04 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 12,5 mi | 3,17% |
44.107
-1.219
| -3% | -US$ 340 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 12,4 mi | 3,15% |
309.835
-10.585
| -3% | -US$ 432 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 12 mi | 3,05% |
137.499
+15.496
| +13% | +US$ 1,4 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 11,9 mi | 3,03% |
111.232
-3.434
| -3% | -US$ 380 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 9,5 mi | 2,43% |
181.058
-6.448
| -3% | -US$ 346 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,74 mi | 2,23% |
123.832
-1.708
| -1% | -US$ 123 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,63 mi | 2,2% |
23.066
-2.241
| -9% | -US$ 840 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,6 mi | 1,94% |
9.930
-1.686
| -15% | -US$ 1,29 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,57 mi | 1,93% |
26.611
-1.708
| -6% | -US$ 509 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,38 mi | 1,63% |
81.406
-6.469
| -7% | -US$ 526 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,39 mi | 1,37% |
7.074
-25
| -0,4% | -US$ 19 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,11 mi | 1,3% |
18.385
-877
| -5% | -US$ 258 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,01 bi
| US$ 4,29 mi | 1,09% |
68.808
+2.670
| +4% | +US$ 174 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 4,08 mi | 1,04% |
82.113
+12.287
| +18% | +US$ 632 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 3,87 mi | 0,99% |
81.726
+21.733
| +36% | +US$ 1,07 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,69 mi | 0,94% |
11.088
+182
| +2% | +US$ 58,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 3,4 mi | 0,87% |
11.646
-76
| -0,6% | -US$ 22,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 3,14 mi | 0,8% |
24.360
+2.233
| +10% | +US$ 281 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,07 mi | 0,78% |
29.569
+1.153
| +4% | +US$ 122 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 2,5 mi | 0,64% |
3.800
-933
| -20% | -US$ 642 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
| US$ 2,2 mi | 0,56% |
29.715
-314
| -1% | -US$ 23,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Steph & Co no T3 2026
No T3 2026, Steph & Co detinha 293 posições no valor de US$ 392 mi, uma queda de 0,66% em relação a US$ 395 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Steph & Co mostra 10 novas, 110 aumentaram, 64 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil. A maior venda foi de JPMorgan Active Value ETF, estimada em US$ 4,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Steph & Co no T3 2026 foi Huntington Ingalls Industries: 1.691 ações no valor de US$ 452 mil.
- Steph & Co foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Active Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,23 mi.
- A maior redução de Steph & Co em T3 2026 foi em JPMorgan Active Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,52 mi.
- Steph & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 735 mil.
- As dez maiores posições de Steph & Co representam 68% de sua carteira de US$ 392 mi no T3 2026.
- Steph & Co abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Steph & Co caiu 0,66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 392 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Steph & Co referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.