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SC
Steph & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 392 M
Rotación
8.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.59 M
(-0.66%)
Flujo de capital
+USD 247 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.83%
Posición
293
Nuevas
10
Aumentadas
110
Reducidas
64
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 921 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 4.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 840 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 735 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 642 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.3% |
| 2 | Tecnología | 2.51% |
| 3 | Finanzas | 2.1% |
| 4 | Industriales | 1.75% |
| 5 | Atención médica | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 68.3 M | 17.42% |
857,239
-55,360
| -6% | -USD 4.52 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 63.4 M | 16.15% |
90,429
+194
| +0.2% | +USD 135 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 53.8 M | 13.7% |
556,645
+34,092
| +7% | +USD 3.23 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 13.7 M | 3.5% |
316,767
+67,854
| +27% | +USD 3.04 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 12.5 M | 3.17% |
44,107
-1,219
| -3% | -USD 340 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 12.4 M | 3.15% |
309,835
-10,585
| -3% | -USD 432 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 12 M | 3.05% |
137,499
+15,496
| +13% | +USD 1.4 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 11.9 M | 3.03% |
111,232
-3,434
| -3% | -USD 380 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 9.5 M | 2.43% |
181,058
-6,448
| -3% | -USD 346 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.74 M | 2.23% |
123,832
-1,708
| -1% | -USD 123 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.63 M | 2.2% |
23,066
-2,241
| -9% | -USD 840 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.6 M | 1.94% |
9,930
-1,686
| -15% | -USD 1.29 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.57 M | 1.93% |
26,611
-1,708
| -6% | -USD 509 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.38 M | 1.63% |
81,406
-6,469
| -7% | -USD 526 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.39 M | 1.37% |
7,074
-25
| -0.4% | -USD 19 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.11 M | 1.3% |
18,385
-877
| -5% | -USD 258 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3013 M
| USD 4.29 M | 1.09% |
68,808
+2,670
| +4% | +USD 174 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 4.08 M | 1.04% |
82,113
+12,287
| +18% | +USD 632 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 3.87 M | 0.99% |
81,726
+21,733
| +36% | +USD 1.07 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.69 M | 0.94% |
11,088
+182
| +2% | +USD 58.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 3.4 M | 0.87% |
11,646
-76
| -0.6% | -USD 22.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 3.14 M | 0.8% |
24,360
+2,233
| +10% | +USD 281 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.07 M | 0.78% |
29,569
+1,153
| +4% | +USD 122 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 2.5 M | 0.64% |
3,800
-933
| -20% | -USD 642 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
| USD 2.2 M | 0.56% |
29,715
-314
| -1% | -USD 23.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Steph & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Steph & Co mantenía 293 posiciones valuadas en USD 392 M, un 0.66% menos que los USD 395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Steph & Co muestra 10 nuevos, Aumentaron 110, 64 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones con un valor de USD 452 k. La mayor venta fue JPMorgan Active Value ETF, por un valor estimado de USD 4.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Steph & Co en T3 2026 fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones por un valor de USD 452 k.
- Steph & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Steph & Co durante T3 2026 fue en JPMorgan Active Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.52 M.
- Steph & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 735 k.
- Las diez principales posiciones de Steph & Co representan 68% de su cartera de USD 392 M en T3 2026.
- Steph & Co abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Steph & Co cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de Steph & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.