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SC
Steph & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 392 M
Rotación
8.19%
Rendimiento estimado a 1 año
12.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.59 M
(-0.66%)
Flujo de capital
+USD 247 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.83%
Posición
293
Nuevas
10
Aumentadas
110
Reducidas
64
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 921 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 4.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 840 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 735 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 642 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.3% |
| 2 | Tecnología | 2.51% |
| 3 | Finanzas | 2.1% |
| 4 | Industriales | 1.75% |
| 5 | Salud | 1.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 347 k | 0.09% |
1,019
+27
| +3% | +USD 9.31 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
77
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 342 k | 0.09% |
3,289
+235
| +8% | +USD 25.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 341 k | 0.09% |
6,273
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
79
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 327 k | 0.08% |
1,250
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
USD 902 mil M
| USD 270 k | 0.07% |
442
-71
| -14% | -USD 36.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.2 mil M
| USD 270 k | 0.07% |
445
+57
| +15% | +USD 36.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
82
Aramark
ARMK
USD 14.7 mil M
| USD 260 k | 0.07% |
4,857
+777
| +19% | +USD 44.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
Casey's General Stores
CASY
USD 25.7 mil M
| USD 259 k | 0.07% |
426
-68
| -14% | -USD 52.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
84
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2164 M
| USD 242 k | 0.06% |
4,713
-41
| -0.9% | -USD 2.06 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
85
Norfolk Southern
NSC
USD 73.7 mil M
| USD 239 k | 0.06% |
775
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
86
Fiserv Inc
FISV
USD 25.6 mil M
| USD 239 k | 0.06% |
5,299
+95
| +2% | +USD 4.86 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
87
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.5 mil M
| USD 230 k | 0.06% |
616
-42
| -6% | -USD 13.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
88
Pentair
PNR
USD 8436 M
| USD 230 k | 0.06% |
4,332
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
89
W.R. Berkley
WRB
USD 27.6 mil M
| USD 225 k | 0.06% |
3,328
-94
| -3% | -USD 6.63 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
90
Arch Capital
ACGL
USD 34.2 mil M
| USD 199 k | 0.05% |
2,157
-356
| -14% | -USD 35.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
91
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 195 k | 0.05% |
566
+23
| +4% | +USD 7.98 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
92
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 194 k | 0.05% |
389
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
93
APi Group
APG
USD 17.4 mil M
| USD 189 k | 0.05% |
4,893
-213
| -4% | -USD 8.56 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
94
Expedia Group
EXPE
USD 34.3 mil M
| USD 181 k | 0.05% |
686
-169
| -20% | -USD 49.2 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
95
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 180 k | 0.05% |
2,116
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
96
Brown & Brown
BRO
USD 23.6 mil M
| USD 176 k | 0.04% |
2,896
+1,106
| +62% | +USD 76 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
97
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
USD 69.5 M
| USD 174 k | 0.04% |
3,595
-77
| -2% | -USD 3.66 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
98
Mine Safety
MSA
USD 7073 M
| USD 173 k | 0.04% |
971
+183
| +23% | +USD 33.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
99
Waters Corp
WAT
USD 44.9 mil M
| USD 172 k | 0.04% |
392
-50
| -11% | -USD 20 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
CACI
CACI
USD 13.8 mil M
| USD 172 k | 0.04% |
282
+108
| +62% | +USD 62.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Steph & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Steph & Co mantenía 293 posiciones valuadas en USD 392 M, un 0.66% menos que los USD 395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Steph & Co muestra 10 nuevos, Aumentaron 110, 64 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones con un valor de USD 452 k. La mayor venta fue JPMorgan Active Value ETF, por un valor estimado de USD 4.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Steph & Co en T3 2026 fue Huntington Ingalls Industries: 1,691 acciones por un valor de USD 452 k.
- Steph & Co fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Active Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Steph & Co durante T3 2026 fue en JPMorgan Active Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.52 M.
- Steph & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 735 k.
- Las diez principales posiciones de Steph & Co representan 68% de su cartera de USD 392 M en T3 2026.
- Steph & Co abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Steph & Co cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de Steph & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.