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SC
Steph & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.92억
회전율
8.19%
1년 추정 수익률
12.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+12.64%
3년 예상 수익률
+61.58%
5년 예상 수익률
+54.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.92억
AUM 성장
-US$259만
(-0.66%)
자금 흐름
+US$24.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.83%
보유액
293
신규
10
증가
110
축소
64
청산됨
14
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$323만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$304만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$140만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$452만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$84만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$73.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.3% |
| 2 | 정보기술 | 2.51% |
| 3 | 금융 | 2.1% |
| 4 | 산업재 | 1.75% |
| 5 | 건강관리 | 1.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$34.7만 | 0.09% |
1,019
+27
| +3% | +US$9.31천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
77
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$34.2만 | 0.09% |
3,289
+235
| +8% | +US$2.58만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
78
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$100억
| US$34.1만 | 0.09% |
6,273
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
79
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$32.7만 | 0.08% |
1,250
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$27만 | 0.07% |
442
-71
| -14% | -US$3.65만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
81
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$27만 | 0.07% |
445
+57
| +15% | +US$3.62만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
82
Aramark
ARMK
US$147억
| US$26만 | 0.07% |
4,857
+777
| +19% | +US$4.46만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
83
Casey's General Stores
CASY
US$256억
| US$25.9만 | 0.07% |
426
-68
| -14% | -US$5.25만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
84
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.5억
| US$24.2만 | 0.06% |
4,713
-41
| -0.9% | -US$2.06천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
85
Norfolk Southern
NSC
US$727억
| US$23.9만 | 0.06% |
775
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
86
Fiserv Inc
FISV
US$254억
| US$23.9만 | 0.06% |
5,299
+95
| +2% | +US$4.86천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
87
Zebra Technologies
ZBRA
US$178억
| US$23만 | 0.06% |
616
-42
| -6% | -US$1.38만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
88
Pentair
PNR
US$84.2억
| US$23만 | 0.06% |
4,332
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
89
W.R. Berkley
WRB
US$275억
| US$22.5만 | 0.06% |
3,328
-94
| -3% | -US$6.63천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
90
Arch Capital
ACGL
US$343억
| US$19.9만 | 0.05% |
2,157
-356
| -14% | -US$3.53만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
91
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$19.5만 | 0.05% |
566
+23
| +4% | +US$7.98천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
92
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$19.4만 | 0.05% |
389
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
93
APi Group
APG
US$173억
| US$18.9만 | 0.05% |
4,893
-213
| -4% | -US$8.56천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
94
Expedia Group
EXPE
US$350억
| US$18.1만 | 0.05% |
686
-169
| -20% | -US$4.92만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
95
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603억
| US$18만 | 0.05% |
2,116
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
96
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$17.6만 | 0.04% |
2,896
+1,106
| +62% | +US$7.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
97
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
US$6917만
| US$17.4만 | 0.04% |
3,595
-77
| -2% | -US$3.66천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
98
Mine Safety
MSA
US$69억
| US$17.3만 | 0.04% |
971
+183
| +23% | +US$3.33만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
99
Waters Corp
WAT
US$427억
| US$17.2만 | 0.04% |
392
-50
| -11% | -US$2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
100
CACI
CACI
US$136억
| US$17.2만 | 0.04% |
282
+108
| +62% | +US$6.22만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
BFS
SFG
NI
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RWI
LW
Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Steph & Co의 보유 포지션은 293개, 총액은 US$3.92억였으며 전 분기 US$3.95억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Steph & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 110개 증가, 64개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Huntington Ingalls Industries으로, 1,691주를 보유했으며 가치는 US$45.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Active Value ETF으로, 추정 금액은 US$452만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Huntington Ingalls Industries으로, US$45.2만 상당의 1,691주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Active Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Steph & Co로, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Active Value ETF이며, 추정 감소액은 US$452만예요.
- Steph & Co는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steph & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.92억 중 68%를 차지해요.
- Steph & Co는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Steph & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$3.92억가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Steph & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.