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SC
Steph & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.92億
売買回転率
8.19%
推定1年リターン
12.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.46%
1年予想リターン
+12.64%
3年間の予想リターン
+61.58%
5年予想リターン
+54.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
-$259万
(-0.66%)
資金フロー
+$24.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.83%
保有額
293
新規
10
買い増し
110
減少
64
解消
14
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+$323万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$304万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$140万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$92.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+$452万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$84万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$73.5万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$64.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.3% |
| 2 | 情報技術 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 2.1% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.75% |
| 5 | ヘルスケア | 1.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $34.7万 | 0.09% |
1,019
+27
| +3% | +$9,307 |
2019 Q4
27四半期
|
|
77
Walmart Inc
WMT
$9346億
| $34.2万 | 0.09% |
3,289
+235
| +8% | +$2.58万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
78
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $34.1万 | 0.09% |
6,273
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
79
AbbVie
ABBV
$5033億
| $32.7万 | 0.08% |
1,250
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $27万 | 0.07% |
442
-71
| -14% | -$3.65万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
81
Teledyne Technologies
TDY
$292億
| $27万 | 0.07% |
445
+57
| +15% | +$3.62万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
82
Aramark
ARMK
$147億
| $26万 | 0.07% |
4,857
+777
| +19% | +$4.46万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
83
Casey's General Stores
CASY
$257億
| $25.9万 | 0.07% |
426
-68
| -14% | -$5.25万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
84
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
$21.6億
| $24.2万 | 0.06% |
4,713
-41
| -0.9% | -$2,059 |
2022 Q2
17四半期
|
|
85
Norfolk Southern
NSC
$737億
| $23.9万 | 0.06% |
775
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
86
Fiserv Inc
FISV
$256億
| $23.9万 | 0.06% |
5,299
+95
| +2% | +$4,862 |
2025 Q3
4四半期
|
|
87
Zebra Technologies
ZBRA
$185億
| $23万 | 0.06% |
616
-42
| -6% | -$1.38万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
88
Pentair
PNR
$84.4億
| $23万 | 0.06% |
4,332
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
89
W.R. Berkley
WRB
$276億
| $22.5万 | 0.06% |
3,328
-94
| -3% | -$6,632 |
2025 Q2
5四半期
|
|
90
Arch Capital
ACGL
$342億
| $19.9万 | 0.05% |
2,157
-356
| -14% | -$3.53万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
91
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $19.5万 | 0.05% |
566
+23
| +4% | +$7,983 |
2019 Q4
27四半期
|
|
92
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $19.4万 | 0.05% |
389
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
93
APi Group
APG
$174億
| $18.9万 | 0.05% |
4,893
-213
| -4% | -$8,556 |
2021 Q1
22四半期
|
|
94
Expedia Group
EXPE
$343億
| $18.1万 | 0.05% |
686
-169
| -20% | -$4.92万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
95
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1616億
| $18万 | 0.05% |
2,116
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
96
Brown & Brown
BRO
$236億
| $17.6万 | 0.04% |
2,896
+1,106
| +62% | +$7.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
97
The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF
DEMZ
$6948万
| $17.4万 | 0.04% |
3,595
-77
| -2% | -$3,663 |
2022 Q4
15四半期
|
|
98
Mine Safety
MSA
$70.7億
| $17.3万 | 0.04% |
971
+183
| +23% | +$3.33万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
99
Waters Corp
WAT
$449億
| $17.2万 | 0.04% |
392
-50
| -11% | -$2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
100
CACI
CACI
$138億
| $17.2万 | 0.04% |
282
+108
| +62% | +$6.22万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Steph & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Steph & Coは$3.92億相当のポジションを293件保有しており、前四半期の$3.95億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Steph & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、110件増加しました、64件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、保有株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Active Value ETFで、推定額は$452万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHuntington Ingalls Industriesで、株数は1,691株、評価額は$45.2万でした。
- Steph & Coは2026年第3四半期にJPMorgan Active Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Steph & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Active Value ETFで、推定$452万相当を減らしました。
- Steph & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Steph & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの68%を占めています。
- Steph & Coは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Steph & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$3.92億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のSteph & Coの 13F報告書 に基づいています。