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NI
NFC Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.93億
売買回転率
4.65%
推定1年リターン
20.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.44%
1年予想リターン
+20.21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.93億
運用資産残高の伸び率
+$3403万
(+9.5%)
資金フロー
-$169万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.94%
保有額
43
新規
2
買い増し
16
減少
14
解消
–
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+$998万 |
| 2 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+$267万 |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$265万 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+$93.7万 |
| 5 |
Alliance Resource Partners
ARLP
|
+$25.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Westrock Coffee
WEST
|
+$1050万 |
| 2 |
MGIC Investment
MTG
|
+$570万 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+$189万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$32.8万 |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$32.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 51.39% |
| 2 | エネルギー | 13.02% |
| 3 | 生活必需品 | 10.69% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.16% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MGIC Investment
MTG
$57.1億
| $4379万 | 11.14% |
1,552,750
-213,851
| -12% | -$570万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
2
Apollo Global Management
APO
$654億
| $3588万 | 9.12% |
303,258
+207
| +0.1% | +$2.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3173万 | 8.07% |
89,814
-918
| -1% | -$32.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Progressive
PGR
$1268億
| $2836万 | 7.21% |
129,806
+165
| +0.1% | +$3.33万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
Darling Ingredients
DAR
$96.8億
| $2427万 | 6.17% |
444,295
-5,395
| -1% | -$32.2万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
6
Pelagos Insurance Capital
PLGO
$21億
| $2236万 | 5.69% |
918,112
+1,700
| +0.2% | +$3.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
AutoZone
AZO
$505億
| $1888万 | 4.8% |
5,906
+282
| +5% | +$93.7万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
8
Westrock Coffee
WEST
$8.24億
| $1676万 | 4.26% |
2,066,711
-1,463,037
| -41% | -$1050万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
9
Targa Resources
TRGP
$632億
| $1586万 | 4.03% |
59,147
-7,354
| -11% | -$189万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
10
Starwood Property Trust
STWD
$46.1億
| $1353万 | 3.44% |
826,096
+153,582
| +23% | +$267万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Toll Brothers
TOL
$123億
| $1314万 | 3.34% |
79,764
+626
| +0.8% | +$8.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
American Express
AXP
$2118億
| $1287万 | 3.27% |
38,050
-80
| -0.2% | -$2.56万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $1175万 | 2.99% |
614,758
+137,001
| +29% | +$265万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
14
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$49.7億
| $1110万 | 2.82% |
+293,952
| 新規 | +$998万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
$98.8億
| $1039万 | 2.64% |
180,087
+1,714
| +1% | +$8.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Everest Group
EG
$149億
| $1038万 | 2.64% |
29,066
-57
| -0.2% | -$1.95万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Triumph Financial Inc
TFIN
$14.7億
| $971万 | 2.47% |
127,238
-295
| -0.2% | -$2.01万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
18
Range Resources
RRC
$101億
| $960万 | 2.44% |
258,162
-6,796
| -3% | -$27.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Capital One
COF
$1238億
| $915万 | 2.33% |
45,631
+612
| +1% | +$11.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $678万 | 1.72% |
212,090
-460
| -0.2% | -$1.48万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Old Republic International
ORI
$95.8億
| $626万 | 1.59% |
152,850
-400
| -0.3% | -$1.59万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Viper Energy
VNOM
$87.5億
| $540万 | 1.37% |
127,288
+4,758
| +4% | +$22万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $464万 | 1.18% |
35,000
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
24
Essent Group
ESNT
$58.2億
| $293万 | 0.75% |
45,615
-3,518
| -7% | -$21.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
Redwood Trust
RWT
$3.82億
| $217万 | 0.55% |
457,691
-16,803
| -4% | -$9.13万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
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NFC Investmentsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、NFC Investmentsは43銘柄を保有し、保有額は$3.93億でした。前四半期の$3.59億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 NFC Investmentsは新たに2件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数43のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち51%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いでエネルギー、生活必需品です。
- NFC Investmentsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRyan Specialty Holdingsで、株数は293,952株、評価額は$1110万でした。
- NFC Investmentsは2026年第2四半期にStarwood Property Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
- NFC Investmentsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestrock Coffeeで、推定$1050万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、NFC Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.93億のポートフォリオの64%を占めています。
- NFC Investmentsは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- NFC Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$3.93億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のNFC Investmentsの 13F報告書 に基づいています。