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NFC Investments Portfolio-Positionen

AUM 393 Mio. $ Umschlag 4,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
393 Mio. $
AUM-Wachstum
+34 Mio. $
Kapitalfluss
-1,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,94 %
Position
43
Neu
2
Aufgestockt
16
Reduziert
14
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RYAN-Symbol
Ryan Specialty Holdings
RYAN
+10 Mio. $
2
STWD-Symbol
Starwood Property Trust
STWD
+2,67 Mio. $
3
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+2,65 Mio. $
4
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+936.940 $
5
ARLP-Symbol
Alliance Resource Partners
ARLP
+254.085 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WEST-Symbol
Westrock Coffee
WEST
+10,5 Mio. $
2
MTG-Symbol
MGIC Investment
MTG
+5,7 Mio. $
3
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+1,89 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+328.084 $
5
DAR-Symbol
Darling Ingredients
DAR
+321.974 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 51,39 %
2 Energie 13,02 %
3 Basiskonsumgüter 10,69 %
4 Kommunikationsdienste 8,16 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTG-Symbol
1
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
43,8 Mio. $ 11,14 %
1.552.750
-213.851
-12 % -5,7 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
APO-Symbol
2
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
35,9 Mio. $ 9,12 %
303.258
+207
+0,1 % +26.030 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
31,7 Mio. $ 8,07 %
89.814
-918
-1 % -328.084 $
2018 Q4
30 Quartale
PGR-Symbol
4
Progressive
PGR
127 Mrd. $
28,4 Mio. $ 7,21 %
129.806
+165
+0,1 % +33.254 $
2019 Q4
26 Quartale
DAR-Symbol
5
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
24,3 Mio. $ 6,17 %
444.295
-5.395
-1 % -321.974 $
2016 Q1
41 Quartale
PLGO-Symbol
6
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,1 Mrd. $
22,4 Mio. $ 5,69 %
918.112
+1.700
+0,2 % +36.976 $
2024 Q4
6 Quartale
AZO-Symbol
7
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
18,9 Mio. $ 4,8 %
5.906
+282
+5 % +936.940 $
2017 Q2
36 Quartale
WEST-Symbol
8
Westrock Coffee
WEST
824 Mio. $
16,8 Mio. $ 4,26 %
2.066.711
-1.463.037
-41 % -10,5 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
TRGP-Symbol
9
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
15,9 Mio. $ 4,03 %
59.147
-7.354
-11 % -1,89 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
STWD-Symbol
10
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,44 %
826.096
+153.582
+23 % +2,67 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TOL-Symbol
11
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,34 %
79.764
+626
+0,8 % +89.045 $
2026 Q1
1 Quartal
AXP-Symbol
12
American Express
AXP
212 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,27 %
38.050
-80
-0,2 % -25.614 $
2020 Q1
25 Quartale
ET-Symbol
13
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,99 %
614.758
+137.001
+29 % +2,65 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
RYAN-Symbol
14
Ryan Specialty Holdings
RYAN
4,97 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,82 %
+293.952
Neu +10 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UHAL.B-Symbol
15
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,64 %
180.087
+1.714
+1 % +85.344 $
2025 Q4
2 Quartale
EG-Symbol
16
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,64 %
29.066
-57
-0,2 % -19.517 $
2013 Q2
52 Quartale
TFIN-Symbol
17
Triumph Financial Inc
TFIN
1,47 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,47 %
127.238
-295
-0,2 % -20.065 $
2014 Q4
46 Quartale
RRC-Symbol
18
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,44 %
258.162
-6.796
-3 % -275.984 $
2024 Q4
6 Quartale
COF-Symbol
19
Capital One
COF
124 Mrd. $
9,15 Mio. $ 2,33 %
45.631
+612
+1 % +117.071 $
2026 Q1
1 Quartal
KMI-Symbol
20
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,72 %
212.090
-460
-0,2 % -14.826 $
2024 Q2
8 Quartale
ORI-Symbol
21
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,59 %
152.850
-400
-0,3 % -15.853 $
2013 Q2
52 Quartale
VNOM-Symbol
22
Viper Energy
VNOM
8,75 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,37 %
127.288
+4.758
+4 % +219.767 $
2025 Q3
3 Quartale
HIG-Symbol
23
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,18 %
35.000
– –
2021 Q3
19 Quartale
ESNT-Symbol
24
Essent Group
ESNT
5,82 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,75 %
45.615
-3.518
-7 % -212.948 $
2020 Q1
25 Quartale
RWT-Symbol
25
Redwood Trust
RWT
382 Mio. $
2,17 Mio. $ 0,55 %
457.691
-16.803
-4 % -91.257 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2

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RWI
Red Wave Investments Dillsburg, Pennsylvania 394 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFS
BridgePort Financial Solutions Fairfield, Iowa 393 Mio. $ AUM 22,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMIG
White Mountains Insurance Group Hanover, New Hampshire 394 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3F
360 Financial Wayzata, Minnesota 394 Mio. $ AUM 35,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SRH Advisors Salina, Kansas 392 Mio. $ AUM 18,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
III Capital Management Boca Raton, Florida 394 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NFC Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NFC Investments 43 Positionen im Wert von 393 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 359 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. NFC Investments eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 43 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von NFC Investments im Q2 2026 war Ryan Specialty Holdings: 293.952 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
  • NFC Investments hat seine Position in Starwood Property Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NFC Investments im Q2 2026 entfiel auf Westrock Coffee und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von NFC Investments machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 393 Mio. $ aus.
  • NFC Investments eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von NFC Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 393 Mio. $.

Auf Grundlage der von NFC Investments für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .