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NI
NFC Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 393 mi
Giro
4,65%
Retorno est. (1 ano)
20,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,44%
Retorno est. (1 ano)
+20,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 393 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 1,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,94%
Posição
43
Nova
2
Aumentada
16
Reduzida
14
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 937 mil |
| 5 |
Alliance Resource Partners
ARLP
|
+US$ 254 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Westrock Coffee
WEST
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
MGIC Investment
MTG
|
+US$ 5,7 mi |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$ 1,89 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$ 322 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 51,39% |
| 2 | Energia | 13,02% |
| 3 | Bens de consumo básico | 10,69% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,16% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MGIC Investment
MTG
US$ 5,71 bi
| US$ 43,8 mi | 11,14% |
1.552.750
-213.851
| -12% | -US$ 5,7 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 35,9 mi | 9,12% |
303.258
+207
| +0,1% | +US$ 26 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 31,7 mi | 8,07% |
89.814
-918
| -1% | -US$ 328 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 28,4 mi | 7,21% |
129.806
+165
| +0,1% | +US$ 33,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 24,3 mi | 6,17% |
444.295
-5.395
| -1% | -US$ 322 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
6
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$ 2,1 bi
| US$ 22,4 mi | 5,69% |
918.112
+1.700
| +0,2% | +US$ 37 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 18,9 mi | 4,8% |
5.906
+282
| +5% | +US$ 937 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
8
Westrock Coffee
WEST
US$ 824 mi
| US$ 16,8 mi | 4,26% |
2.066.711
-1.463.037
| -41% | -US$ 10,5 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 15,9 mi | 4,03% |
59.147
-7.354
| -11% | -US$ 1,89 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 13,5 mi | 3,44% |
826.096
+153.582
| +23% | +US$ 2,67 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 13,1 mi | 3,34% |
79.764
+626
| +0,8% | +US$ 89 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 12,9 mi | 3,27% |
38.050
-80
| -0,2% | -US$ 25,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 11,8 mi | 2,99% |
614.758
+137.001
| +29% | +US$ 2,65 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 4,97 bi
| US$ 11,1 mi | 2,82% |
+293.952
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,9 bi
| US$ 10,4 mi | 2,64% |
180.087
+1.714
| +1% | +US$ 85,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Everest Group
EG
US$ 14,9 bi
| US$ 10,4 mi | 2,64% |
29.066
-57
| -0,2% | -US$ 19,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,47 bi
| US$ 9,7 mi | 2,47% |
127.238
-295
| -0,2% | -US$ 20,1 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 9,6 mi | 2,44% |
258.162
-6.796
| -3% | -US$ 276 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 9,15 mi | 2,33% |
45.631
+612
| +1% | +US$ 117 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 6,78 mi | 1,72% |
212.090
-460
| -0,2% | -US$ 14,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 6,26 mi | 1,59% |
152.850
-400
| -0,3% | -US$ 15,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Viper Energy
VNOM
US$ 8,75 bi
| US$ 5,4 mi | 1,37% |
127.288
+4.758
| +4% | +US$ 220 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 4,64 mi | 1,18% |
35.000
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Essent Group
ESNT
US$ 5,82 bi
| US$ 2,93 mi | 0,75% |
45.615
-3.518
| -7% | -US$ 213 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Redwood Trust
RWT
US$ 382 mi
| US$ 2,17 mi | 0,55% |
457.691
-16.803
| -4% | -US$ 91,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de NFC Investments no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NFC Investments detinha 43 posições avaliadas em US$ 393 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 359 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. NFC Investments abriu 2 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 43 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 51% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de NFC Investments no T2 2026 foi Ryan Specialty Holdings: 293.952 ações no valor de US$ 11,1 mi.
- NFC Investments foi quem mais aumentou sua posição em Starwood Property Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,67 mi.
- A maior redução de NFC Investments em T2 2026 foi em Westrock Coffee, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- As dez maiores posições de NFC Investments representam 64% de sua carteira de US$ 393 mi no T2 2026.
- NFC Investments abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de NFC Investments subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 393 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NFC Investments referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.