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NFC Investments 投資組合持股
AUM
US$3.93億
週轉率
4.65%
1年估算報酬率
20.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.44%
1年估算報酬率
+20.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.93億
AUM 成長
+US$3403萬
(+9.5%)
資金流向
-US$169萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.94%
持股
43
新
2
增持
16
減碼
14
已平倉
–
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+US$998萬 |
| 2 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$267萬 |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$265萬 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$93.7萬 |
| 5 |
Alliance Resource Partners
ARLP
|
+US$25.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Westrock Coffee
WEST
|
+US$1050萬 |
| 2 |
MGIC Investment
MTG
|
+US$570萬 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$189萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$32.8萬 |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$32.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 51.39% |
| 2 | 能源 | 13.02% |
| 3 | 必需消費品 | 10.69% |
| 4 | 通訊服務 | 8.16% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MGIC Investment
MTG
US$56.2億
| US$4379萬 | 11.14% |
1,552,750
-213,851
| -12% | -US$570萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
2
Apollo Global Management
APO
US$662億
| US$3588萬 | 9.12% |
303,258
+207
| +0.1% | +US$2.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.04兆
| US$3173萬 | 8.07% |
89,814
-918
| -1% | -US$32.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Progressive
PGR
US$1281億
| US$2836萬 | 7.21% |
129,806
+165
| +0.1% | +US$3.33萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
Darling Ingredients
DAR
US$92.7億
| US$2427萬 | 6.17% |
444,295
-5,395
| -1% | -US$32.2萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
6
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$21億
| US$2236萬 | 5.69% |
918,112
+1,700
| +0.2% | +US$3.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
AutoZone
AZO
US$508億
| US$1888萬 | 4.8% |
5,906
+282
| +5% | +US$93.7萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
8
Westrock Coffee
WEST
US$8.98億
| US$1676萬 | 4.26% |
2,066,711
-1,463,037
| -41% | -US$1050萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
9
Targa Resources
TRGP
US$637億
| US$1586萬 | 4.03% |
59,147
-7,354
| -11% | -US$189萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
Starwood Property Trust
STWD
US$45.2億
| US$1353萬 | 3.44% |
826,096
+153,582
| +23% | +US$267萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Toll Brothers
TOL
US$125億
| US$1314萬 | 3.34% |
79,764
+626
| +0.8% | +US$8.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
American Express
AXP
US$2187億
| US$1287萬 | 3.27% |
38,050
-80
| -0.2% | -US$2.56萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
US$693億
| US$1175萬 | 2.99% |
614,758
+137,001
| +29% | +US$265萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
14
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$51.5億
| US$1110萬 | 2.82% |
+293,952
| 新 | +US$998萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$95.8億
| US$1039萬 | 2.64% |
180,087
+1,714
| +1% | +US$8.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Everest Group
EG
US$150億
| US$1038萬 | 2.64% |
29,066
-57
| -0.2% | -US$1.95萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.9億
| US$971萬 | 2.47% |
127,238
-295
| -0.2% | -US$2.01萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
18
Range Resources
RRC
US$100億
| US$960萬 | 2.44% |
258,162
-6,796
| -3% | -US$27.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Capital One
COF
US$1282億
| US$915萬 | 2.33% |
45,631
+612
| +1% | +US$11.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
US$760億
| US$678萬 | 1.72% |
212,090
-460
| -0.2% | -US$1.48萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Old Republic International
ORI
US$96.3億
| US$626萬 | 1.59% |
152,850
-400
| -0.3% | -US$1.59萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Viper Energy
VNOM
US$89.1億
| US$540萬 | 1.37% |
127,288
+4,758
| +4% | +US$22萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Hartford Financial Services
HIG
US$367億
| US$464萬 | 1.18% |
35,000
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
Essent Group
ESNT
US$57.6億
| US$293萬 | 0.75% |
45,615
-3,518
| -7% | -US$21.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
Redwood Trust
RWT
US$3.77億
| US$217萬 | 0.55% |
457,691
-16,803
| -4% | -US$9.13萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
NFC Investments的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NFC Investments持有43個部位，價值US$3.93億，較前一季的US$3.59億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的64%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 NFC Investments新增了2個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有43個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的51%，較前一季的50%上升，其次為能源和必需消費品。
- NFC Investments在2026年第2季最大筆買進的是Ryan Specialty Holdings：共買進293,952股，價值US$1110萬。
- NFC Investments在2026年第2季增持Starwood Property Trust的幅度最大，估計增加US$267萬。
- NFC Investments在2026年第2季最大幅度減持的標的是Westrock Coffee，估計減持了US$1050萬。
- 在2026年第2季，NFC Investments的投資組合規模為US$3.93億，前十大持股占64%。
- NFC Investments在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- NFC Investments的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$3.93億。
根據NFC Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。