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NI
NFC Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.93억
회전율
4.65%
1년 추정 수익률
20.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.44%
1년 예상 수익률
+20.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.93억
AUM 성장
+US$3403만
(+9.5%)
자금 흐름
-US$169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.94%
보유액
43
신규
2
증가
16
축소
14
청산됨
–
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+US$998만 |
| 2 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$267만 |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$265만 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$93.7만 |
| 5 |
Alliance Resource Partners
ARLP
|
+US$25.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Westrock Coffee
WEST
|
+US$1050만 |
| 2 |
MGIC Investment
MTG
|
+US$570만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$189만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$32.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 51.39% |
| 2 | 에너지 | 13.02% |
| 3 | 필수소비재 | 10.69% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.16% |
| 5 | 임의소비재 | 8.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
| US$4379만 | 11.14% |
1,552,750
-213,851
| -12% | -US$570만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$3588만 | 9.12% |
303,258
+207
| +0.1% | +US$2.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3173만 | 8.07% |
89,814
-918
| -1% | -US$32.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Progressive
PGR
US$1268억
| US$2836만 | 7.21% |
129,806
+165
| +0.1% | +US$3.33만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$2427만 | 6.17% |
444,295
-5,395
| -1% | -US$32.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
6
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$21억
| US$2236만 | 5.69% |
918,112
+1,700
| +0.2% | +US$3.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
AutoZone
AZO
US$505억
| US$1888만 | 4.8% |
5,906
+282
| +5% | +US$93.7만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
8
Westrock Coffee
WEST
US$8.24억
| US$1676만 | 4.26% |
2,066,711
-1,463,037
| -41% | -US$1050만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
9
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$1586만 | 4.03% |
59,147
-7,354
| -11% | -US$189만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$1353만 | 3.44% |
826,096
+153,582
| +23% | +US$267만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$1314만 | 3.34% |
79,764
+626
| +0.8% | +US$8.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2118억
| US$1287만 | 3.27% |
38,050
-80
| -0.2% | -US$2.56만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
13
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1175만 | 2.99% |
614,758
+137,001
| +29% | +US$265만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
14
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$49.7억
| US$1110만 | 2.82% |
+293,952
| 신규 | +US$998만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8억
| US$1039만 | 2.64% |
180,087
+1,714
| +1% | +US$8.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Everest Group
EG
US$149억
| US$1038만 | 2.64% |
29,066
-57
| -0.2% | -US$1.95만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7억
| US$971만 | 2.47% |
127,238
-295
| -0.2% | -US$2.01만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
18
Range Resources
RRC
US$101억
| US$960만 | 2.44% |
258,162
-6,796
| -3% | -US$27.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Capital One
COF
US$1238억
| US$915만 | 2.33% |
45,631
+612
| +1% | +US$11.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$678만 | 1.72% |
212,090
-460
| -0.2% | -US$1.48만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$626만 | 1.59% |
152,850
-400
| -0.3% | -US$1.59만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Viper Energy
VNOM
US$87.5억
| US$540만 | 1.37% |
127,288
+4,758
| +4% | +US$22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$464만 | 1.18% |
35,000
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
24
Essent Group
ESNT
US$58.2억
| US$293만 | 0.75% |
45,615
-3,518
| -7% | -US$21.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
25
Redwood Trust
RWT
US$3.82억
| US$217만 | 0.55% |
457,691
-16,803
| -4% | -US$9.13만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
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NFC Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NFC Investments는 US$3.93억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.59억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. NFC Investments는 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 43개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 필수소비재 순이에요.
- NFC Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ryan Specialty Holdings으로, US$1110만 상당의 293,952주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Starwood Property Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NFC Investments로, 추정 증가액은 US$267만 규모예요.
- NFC Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Westrock Coffee이며, 추정 감소액은 US$1050만예요.
- NFC Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.93억 중 64%를 차지해요.
- NFC Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- NFC Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$3.93억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 NFC Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.