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Kirkwood Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.5억
회전율
11.63%
1년 추정 수익률
20.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.35%
1년 예상 수익률
+20.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.5억
AUM 성장
+US$5808만
(+20%)
자금 흐름
+US$2150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.75%
보유액
43
신규
4
증가
20
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$4777만 |
| 2 |
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
|
+US$601만 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$584만 |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$553만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4973만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$100만 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
|
+US$93.9만 |
| 4 |
Sunoco
SUN
|
+US$27.4만 |
| 5 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$12.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.92% |
| 2 | 정보기술 | 1.02% |
| 3 | 금융 | 0.35% |
| 4 | 에너지 | 0.25% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$8810만 | 25.18% |
117,959
+3,601
| +3% | +US$261만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1085억
| US$5114만 | 14.62% |
+168,645
| 신규 | +US$4777만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$3427만 | 9.8% |
65,577
+1,666
| +3% | +US$83.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.7억
| US$3188만 | 9.11% |
277,423
-8,993
| -3% | -US$100만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$2607만 | 7.45% |
436,651
+43,204
| +11% | +US$259만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
US$11.5억
| US$1838만 | 5.25% |
536,075
-30,622
| -5% | -US$93.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$118억
| US$1775만 | 5.07% |
387,737
+127,111
| +49% | +US$553만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF
AFGR
US$8995만
| US$1331만 | 3.8% |
364,178
+17,487
| +5% | +US$62만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.1억
| US$1312만 | 3.75% |
258,893
+115,490
| +81% | +US$584만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$8.05억
| US$1298만 | 3.71% |
298,890
+9,152
| +3% | +US$38.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$34.6억
| US$1160만 | 3.32% |
86,165
+3,463
| +4% | +US$44만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$634만 | 1.81% |
127,287
+11,431
| +10% | +US$57만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
13
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.26억
| US$617만 | 1.76% |
+140,147
| 신규 | +US$601만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$367만 | 1.05% |
5,030
-72,282
| -93% | -US$4973만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$231만 | 0.66% |
7,988
+6
| +0.1% | +US$1.72천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$122만 | 0.35% |
14,802
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$45.2억
| US$114만 | 0.32% |
3,392
-82
| -2% | -US$2.35만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109억
| US$92.3만 | 0.26% |
25,255
-284
| -1% | -US$1.02만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$86.4만 | 0.25% |
4,317
+1
| +0% | +US$206 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
20
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.05억
| US$80.1만 | 0.23% |
19,824
-3,071
| -13% | -US$12.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$77.1만 | 0.22% |
26,183
-169
| -0.6% | -US$4.83천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$73.6만 | 0.21% |
12,113
+53
| +0.4% | +US$3.17천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$55.5만 | 0.16% |
1,553
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$51.1만 | 0.15% |
4,636
-52
| -1% | -US$5.47천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$49.6만 | 0.14% |
3,137
-25
| -0.8% | -US$3.91천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
FCM
Kirkwood Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kirkwood Financial Services 측은 US$3.5억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.92억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88% 비중을 차지해요.
Kirkwood Financial Services 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2150만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 168,645주를 보유했으며 가치는 US$5114만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$4973만 규모 줄였어요.
- Kirkwood Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$5114만 상당의 168,645주를 매수했어요.
- Kirkwood Financial Services 측이 2026년 2분기에 Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$584만 규모예요.
- Kirkwood Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$4973만예요.
- Kirkwood Financial Services 측은 2026년 2분기에 Sunoco 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kirkwood Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.5억 중 88% 비중을 차지해요.
- Kirkwood Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Kirkwood Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$3.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 25일에 제출된 Kirkwood Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.