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Kirkwood Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 350 M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
20.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 350 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.1 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.75%
Posición
43
Nuevas
4
Aumentadas
20
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 47.8 M |
| 2 |
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
|
+USD 6.01 M |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 5.84 M |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 5.53 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 49.7 M |
| 2 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+USD 997 k |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
|
+USD 939 k |
| 4 |
Sunoco
SUN
|
+USD 274 k |
| 5 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+USD 124 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.92% |
| 2 | Tecnología | 1.02% |
| 3 | Finanzas | 0.35% |
| 4 | Energía | 0.25% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 88.1 M | 25.18% |
117,959
+3,601
| +3% | +USD 2.61 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 51.1 M | 14.62% |
+168,645
| Nuevas | +USD 47.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 34.3 M | 9.8% |
65,577
+1,666
| +3% | +USD 832 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4422 M
| USD 31.9 M | 9.11% |
277,423
-8,993
| -3% | -USD 997 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6724 M
| USD 26.1 M | 7.45% |
436,651
+43,204
| +11% | +USD 2.59 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
USD 1113 M
| USD 18.4 M | 5.25% |
536,075
-30,622
| -5% | -USD 939 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.8 mil M
| USD 17.8 M | 5.07% |
387,737
+127,111
| +49% | +USD 5.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF
AFGR
USD 87.7 M
| USD 13.3 M | 3.8% |
364,178
+17,487
| +5% | +USD 620 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2717 M
| USD 13.1 M | 3.75% |
258,893
+115,490
| +81% | +USD 5.84 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
USD 794 M
| USD 13 M | 3.71% |
298,890
+9,152
| +3% | +USD 389 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3473 M
| USD 11.6 M | 3.32% |
86,165
+3,463
| +4% | +USD 440 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6490 M
| USD 6.34 M | 1.81% |
127,287
+11,431
| +10% | +USD 570 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
USD 324 M
| USD 6.17 M | 1.76% |
+140,147
| Nuevas | +USD 6.01 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.67 M | 1.05% |
5,030
-72,282
| -93% | -USD 49.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.31 M | 0.66% |
7,988
+6
| +0.1% | +USD 1.72 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.22 M | 0.35% |
14,802
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4371 M
| USD 1.14 M | 0.32% |
3,392
-82
| -2% | -USD 23.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 923 k | 0.26% |
25,255
-284
| -1% | -USD 10.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 864 k | 0.25% |
4,317
+1
| +0% | +USD 206 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
USD 506 M
| USD 801 k | 0.23% |
19,824
-3,071
| -13% | -USD 124 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 771 k | 0.22% |
26,183
-169
| -0.6% | -USD 4.83 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 736 k | 0.21% |
12,113
+53
| +0.4% | +USD 3.17 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 555 k | 0.16% |
1,553
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 511 k | 0.15% |
4,636
-52
| -1% | -USD 5.47 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 496 k | 0.14% |
3,137
-25
| -0.8% | -USD 3.91 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
FCM
Revisión del portafolio de Kirkwood Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kirkwood Financial Services mantenía 43 posiciones por un valor de USD 350 M, un aumento de 20% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
Kirkwood Financial Services destinó USD 21.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 168,645 acciones con un valor de USD 51.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 49.7 M.
- La mayor compra de Kirkwood Financial Services en T2 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 168,645 acciones por un valor de USD 51.1 M.
- Kirkwood Financial Services fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.84 M.
- La mayor reducción de Kirkwood Financial Services durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 49.7 M.
- Kirkwood Financial Services cerró por completo su posición en Sunoco en T2 2026, con una venta estimada de USD 274 k.
- Las diez principales posiciones de Kirkwood Financial Services representan 88% de su cartera de USD 350 M en T2 2026.
- Kirkwood Financial Services abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kirkwood Financial Services aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 350 M.
Según el Informe 13F de Kirkwood Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 25 ago 2026.