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MTM Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 350 M
Rotación
8.12%
Rendimiento estimado a 1 año
24.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 350 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.8 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.44%
Posición
739
Nuevas
30
Aumentadas
123
Reducidas
76
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 947 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 938 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 880 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 674 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 956 k |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 465 k |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 128 k |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 125 k |
| 5 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+USD 101 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.33% |
| 2 | Tecnología | 11.82% |
| 3 | Finanzas | 9.81% |
| 4 | Salud | 8.55% |
| 5 | Industriales | 7.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 13.3 M | 3.81% |
46,086
+60
| +0.1% | +USD 17.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9006 M
| USD 11.9 M | 3.41% |
290,407
+5,177
| +2% | +USD 205 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 10.8 M | 3.09% |
9,034
-5
| -0.1% | -USD 5.11 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 10 M | 2.86% |
45,393
-37
| -0.1% | -USD 8.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 9.42 M | 2.69% |
28,774
+86
| +0.3% | +USD 26.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7947 M
| USD 8.88 M | 2.53% |
194,245
+6,530
| +3% | +USD 299 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 7.43 M | 2.12% |
232,274
+284
| +0.1% | +USD 9.15 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 7.14 M | 2.04% |
9,456
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 6.88 M | 1.96% |
18,201
+15
| +0.1% | +USD 6.01 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 6.8 M | 1.94% |
18,242
+90
| +0.5% | +USD 36.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 6.29 M | 1.79% |
50,651
+427
| +0.9% | +USD 51.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 5.94 M | 1.69% |
7,948
+39
| +0.5% | +USD 28.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1364 M
| USD 5.31 M | 1.51% |
36,765
+504
| +1% | +USD 66.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
Commerce Bancshares
CBSH
USD 8042 M
| USD 5.14 M | 1.47% |
88,979
+737
| +0.8% | +USD 38.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 5.05 M | 1.44% |
30,445
-57
| -0.2% | -USD 10.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4371 M
| USD 4.79 M | 1.37% |
14,305
-100
| -0.7% | -USD 28.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1424 M
| USD 4.35 M | 1.24% |
28,686
-292
| -1% | -USD 40.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 4.18 M | 1.19% |
43,669
+22
| +0.1% | +USD 2.07 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 4.03 M | 1.15% |
49,648
-48
| -0.1% | -USD 3.79 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 3.65 M | 1.04% |
23,006
+261
| +1% | +USD 38.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 3.62 M | 1.03% |
3,874
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 3.59 M | 1.02% |
26,265
-25
| -0.1% | -USD 3.74 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.56 M | 1.01% |
18,662
+116
| +0.6% | +USD 19.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4119 M
| USD 3.41 M | 0.97% |
135,015
+83,066
| +160% | +USD 2.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 3.33 M | 0.95% |
29,432
-21
| -0.1% | -USD 2.61 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
FCM
SCM
PAM
Revisión del portafolio de MTM Investment Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MTM Investment Management mantenía 739 posiciones por un valor de USD 350 M, un aumento de 11% frente a los USD 316 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de MTM Investment Management muestra 30 nuevos, Aumentaron 123, 76 reducidas y 30 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,292 acciones con un valor de USD 949 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 956 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de MTM Investment Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,292 acciones por un valor de USD 949 k.
- MTM Investment Management fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de MTM Investment Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 956 k.
- MTM Investment Management cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 128 k.
- Las diez principales posiciones de MTM Investment Management representan 26% de su cartera de USD 350 M en T2 2026.
- MTM Investment Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MTM Investment Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 350 M.
Según el Informe 13F de MTM Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.