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MIM

MTM Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 350 Mio. $ Umschlag 8,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
350 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,8 Mio. $
Kapitalfluss
+6,44 Mio. $
Kapitalfluss %
1,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,44 %
Position
739
Neu
30
Aufgestockt
123
Reduziert
76
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+2,1 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+946.965 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+938.240 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+879.884 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+673.609 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+955.797 $
2
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+465.407 $
3
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+128.331 $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+124.534 $
5
DECK-Symbol
Deckers Outdoor
DECK
+101.089 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,33 %
2 Technologie 11,82 %
3 Finanzwesen 9,81 %
4 Gesundheitswesen 8,55 %
5 Industrie 7,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
13,3 Mio. $ 3,81 %
46.086
+60
+0,1 % +17.162 $
2020 Q4
22 Quartale
TCAF-Symbol
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,09 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,41 %
290.407
+5.177
+2 % +204.611 $
2023 Q3
11 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
10,8 Mio. $ 3,09 %
9.034
-5
-0,1 % -5.109 $
2020 Q4
22 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
10 Mio. $ 2,86 %
45.393
-37
-0,1 % -8.403 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
9,42 Mio. $ 2,69 %
28.774
+86
+0,3 % +26.707 $
2020 Q4
22 Quartale
DIVO-Symbol
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,02 Mrd. $
8,88 Mio. $ 2,53 %
194.245
+6.530
+3 % +298.863 $
2021 Q3
19 Quartale
KMI-Symbol
7
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
7,43 Mio. $ 2,12 %
232.274
+284
+0,1 % +9.153 $
2020 Q4
22 Quartale
MCK-Symbol
8
McKesson
MCK
120 Mrd. $
7,14 Mio. $ 2,04 %
9.456
– –
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
6,88 Mio. $ 1,96 %
18.201
+15
+0,1 % +6.014 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
6,8 Mio. $ 1,94 %
18.242
+90
+0,5 % +36.414 $
2020 Q4
22 Quartale
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,79 %
50.651
+427
+0,9 % +51.476 $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,69 %
7.948
+39
+0,5 % +28.275 $
2020 Q4
22 Quartale
FYX-Symbol
13
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,35 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,51 %
36.765
+504
+1 % +66.935 $
2021 Q1
21 Quartale
CBSH-Symbol
14
Commerce Bancshares
CBSH
7,97 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,47 %
88.979
+737
+0,8 % +38.680 $
2020 Q4
22 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
443 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,44 %
30.445
-57
-0,2 % -10.609 $
2020 Q4
22 Quartale
QTEC-Symbol
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,45 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,37 %
14.305
-100
-0,7 % -28.636 $
2020 Q4
22 Quartale
PDP-Symbol
17
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,44 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,24 %
28.686
-292
-1 % -40.685 $
2020 Q4
22 Quartale
SO-Symbol
18
Southern Company
SO
104 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,19 %
43.669
+22
+0,1 % +2.071 $
2020 Q4
22 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,15 %
49.648
-48
-0,1 % -3.791 $
2020 Q4
22 Quartale
XLV-Symbol
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,7 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,04 %
23.006
+261
+1 % +38.829 $
2020 Q4
22 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
441 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,03 %
3.874
– –
2020 Q4
22 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,02 %
26.265
-25
-0,1 % -3.742 $
2020 Q4
22 Quartale
XLK-Symbol
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,01 %
18.662
+116
+0,6 % +19.820 $
2020 Q4
22 Quartale
IBDT-Symbol
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,97 %
135.015
+83.066
+160 % +2,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,95 %
29.432
-21
-0,1 % -2.607 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FCM
Fieldview Capital Management Niles, Michigan 351 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonehill Capital Management New York 350 Mio. $ AUM 73,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Attestor Capital Grand Cayman, Cayman Islands 350 Mio. $ AUM
SW
StrongBox Wealth Lee's Summit, Missouri 351 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPW
Oxler Private Wealth Rye Brook, New York 350 Mio. $ AUM 19,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Pegasus Asset Management Montebello, New York 351 Mio. $ AUM 25,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBWP
Beacon Bridge Wealth Partners Lower Gwynedd, Pennsylvania 351 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MTM Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MTM Investment Management 739 Positionen im Wert von 350 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 316 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MTM Investment Management für Q2 2026 weist 30 neu, 123 erhöht, 76 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.292 Aktien im Wert von 948.818 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 955.797 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von MTM Investment Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.292 Aktien im Wert von 948.818 $.
  • MTM Investment Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MTM Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 955.797 $.
  • MTM Investment Management hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 128.331 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MTM Investment Management machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 350 Mio. $ aus.
  • MTM Investment Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MTM Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 350 Mio. $.

Auf Grundlage der von MTM Investment Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .