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Spectrum Asset Management (California)

Spectrum Asset Management (California) Portfolio-Positionen

AUM 346 Mio. $ Umschlag 18,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+231,13 %
AUM
346 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,1 Mio. $
Kapitalfluss
-15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,45 %
Position
126
Neu
10
Aufgestockt
33
Reduziert
49
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+5,14 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+2,65 Mio. $
3
MLPX-Symbol
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
+1,37 Mio. $
4
CALI-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
+1,07 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+8,17 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+7,84 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+4,2 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+1,59 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,31 %
2 Finanzwesen 12,23 %
3 Gesundheitswesen 5,91 %
4 Industrie 5,26 %
5 Technologie 5,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC-Symbol
1
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
31,1 Mio. $ 8,99 %
388.794
-18.400
-5 % -1,59 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VUSB-Symbol
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
23,3 Mio. $ 6,74 %
471.176
-16.697
-3 % -828.988 $
2025 Q3
4 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
18,3 Mio. $ 5,29 %
88.153
-37.788
-30 % -8,17 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
SCHV-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,9 Mrd. $
17,8 Mio. $ 5,15 %
535.226
+10.364
+2 % +356.447 $
2020 Q2
25 Quartale
DMAY-Symbol
5
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
392 Mio. $
13,1 Mio. $ 3,78 %
272.747
-510
-0,2 % -24.302 $
2024 Q2
9 Quartale
DSEP-Symbol
6
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
430 Mio. $
13 Mio. $ 3,77 %
266.981
+12.165
+5 % +586.840 $
2024 Q3
8 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,67 %
162.896
+3.294
+2 % +264.044 $
2020 Q3
24 Quartale
DMAR-Symbol
8
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
473 Mio. $
11,2 Mio. $ 3,25 %
245.860
-1.120
-0,5 % -50.703 $
2024 Q1
10 Quartale
SCHF-Symbol
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
9,37 Mio. $ 2,71 %
341.220
+95.290
+39 % +2,65 Mio. $
2016 Q3
40 Quartale
YMAR-Symbol
10
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
163 Mio. $
7,31 Mio. $ 2,11 %
251.687
-822
-0,3 % -23.899 $
2026 Q1
2 Quartale
DFEB-Symbol
11
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
458 Mio. $
7,1 Mio. $ 2,05 %
137.608
-2.271
-2 % -116.168 $
2024 Q1
10 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62 Mrd. $
7,09 Mio. $ 2,05 %
197.461
+16.341
+9 % +572.837 $
2014 Q4
47 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
416 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,88 %
31.910
-412
-1 % -81.125 $
2014 Q4
47 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,86 %
39.651
-630
-2 % -98.506 $
2014 Q4
47 Quartale
ILMN-Symbol
15
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,83 %
23.111
-475
-2 % -99.798 $
2026 Q1
2 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,66 %
53.565
-1.207
-2 % -135.982 $
2018 Q4
31 Quartale
DDEC-Symbol
17
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
440 Mio. $
5,62 Mio. $ 1,62 %
115.653
-2.670
-2 % -128.343 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
5,46 Mio. $ 1,58 %
16.010
-2.821
-15 % -972.450 $
2024 Q1
10 Quartale
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,5 %
+30.846
Neu +5,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
USMV-Symbol
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,49 %
52.787
+200
+0,4 % +19.820 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
4,92 Mio. $ 1,42 %
9.596
-144
-1 % -66.594 $
2014 Q4
47 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,34 %
17.730
-429
-2 % -109.979 $
2018 Q3
32 Quartale
DJUN-Symbol
23
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
369 Mio. $
4,51 Mio. $ 1,3 %
90.014
-2.155
-2 % -107.360 $
2026 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,21 %
40.303
-129
-0,3 % -14.163 $
2018 Q3
32 Quartale
EME-Symbol
25
Emcor
EME
29,2 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,17 %
5.377
-148
-3 % -114.101 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Keewaydin Investments Southampton, New York 347 Mio. $ AUM
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Front Row Advisors
Front Row Advisors Tiburon, California 345 Mio. $ AUM 39,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lonestar Capital Management San Francisco, California 345 Mio. $ AUM 80,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Enavate Sciences
Enavate Sciences Menlo Park, California 345 Mio. $ AUM 134,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAMT
Select Asset Management & Trust Mechanicsburg, Pennsylvania 347 Mio. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highview Capital Management
Highview Capital Management Buffalo Grove, Illinois 347 Mio. $ AUM 42,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sender Company & Partners
Sender Company & Partners New York 345 Mio. $ AUM 41,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spectrum Asset Management (California) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Spectrum Asset Management (California) 126 Positionen im Wert von 346 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 360 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Spectrum Asset Management (California) zog im Q3 2026 netto 15,8 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Spectrum Asset Management (California) eine neue Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Wert von 5,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Spectrum Asset Management (California) im Q3 2026 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 30.846 Aktien im Wert von 5,2 Mio. $.
  • Spectrum Asset Management (California) hat seine Position in Schwab International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spectrum Asset Management (California) im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,17 Mio. $.
  • Spectrum Asset Management (California) hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spectrum Asset Management (California) machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 346 Mio. $ aus.
  • Spectrum Asset Management (California) eröffnete 10 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Spectrum Asset Management (California) sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 346 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spectrum Asset Management (California) für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .