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MTM Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 350 mi
Giro
8,12%
Retorno est. (1 ano)
24,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,28%
Retorno est. (1 ano)
+24,14%
Retorno est. (3 anos)
+80,55%
Retorno est. (5 anos)
+101,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 350 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 6,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,44%
Posição
739
Nova
30
Aumentada
123
Reduzida
76
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 947 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 938 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 880 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 674 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 956 mil |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 465 mil |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 128 mil |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 125 mil |
| 5 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+US$ 101 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,33% |
| 2 | Tecnologia | 11,82% |
| 3 | Financeiro | 9,81% |
| 4 | Saúde | 8,55% |
| 5 | Bens industriais | 7,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 13,3 mi | 3,81% |
46.086
+60
| +0,1% | +US$ 17,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9,01 bi
| US$ 11,9 mi | 3,41% |
290.407
+5.177
| +2% | +US$ 205 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 10,8 mi | 3,09% |
9.034
-5
| -0,1% | -US$ 5,11 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 10 mi | 2,86% |
45.393
-37
| -0,1% | -US$ 8,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 9,42 mi | 2,69% |
28.774
+86
| +0,3% | +US$ 26,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,95 bi
| US$ 8,88 mi | 2,53% |
194.245
+6.530
| +3% | +US$ 299 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 7,43 mi | 2,12% |
232.274
+284
| +0,1% | +US$ 9,15 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 7,14 mi | 2,04% |
9.456
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 6,88 mi | 1,96% |
18.201
+15
| +0,1% | +US$ 6,01 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 6,8 mi | 1,94% |
18.242
+90
| +0,5% | +US$ 36,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 6,29 mi | 1,79% |
50.651
+427
| +0,9% | +US$ 51,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 5,94 mi | 1,69% |
7.948
+39
| +0,5% | +US$ 28,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,36 bi
| US$ 5,31 mi | 1,51% |
36.765
+504
| +1% | +US$ 66,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 8,04 bi
| US$ 5,14 mi | 1,47% |
88.979
+737
| +0,8% | +US$ 38,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 5,05 mi | 1,44% |
30.445
-57
| -0,2% | -US$ 10,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,37 bi
| US$ 4,79 mi | 1,37% |
14.305
-100
| -0,7% | -US$ 28,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,42 bi
| US$ 4,35 mi | 1,24% |
28.686
-292
| -1% | -US$ 40,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 4,18 mi | 1,19% |
43.669
+22
| +0,1% | +US$ 2,07 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 4,03 mi | 1,15% |
49.648
-48
| -0,1% | -US$ 3,79 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 3,65 mi | 1,04% |
23.006
+261
| +1% | +US$ 38,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 3,62 mi | 1,03% |
3.874
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 3,59 mi | 1,02% |
26.265
-25
| -0,1% | -US$ 3,74 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,56 mi | 1,01% |
18.662
+116
| +0,6% | +US$ 19,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,12 bi
| US$ 3,41 mi | 0,97% |
135.015
+83.066
| +160% | +US$ 2,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 3,33 mi | 0,95% |
29.432
-21
| -0,1% | -US$ 2,61 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FCM
SCM
PAM
Revisão da carteira de MTM Investment Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MTM Investment Management detinha 739 posições avaliadas em US$ 350 mi, alta de 11% em relação a US$ 316 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de MTM Investment Management mostra 30 novas, 123 aumentaram, 76 reduções e 30 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.292 ações no valor de US$ 949 mil. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 956 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de MTM Investment Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.292 ações no valor de US$ 949 mil.
- MTM Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de MTM Investment Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 956 mil.
- MTM Investment Management encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 128 mil.
- As dez maiores posições de MTM Investment Management representam 26% de sua carteira de US$ 350 mi no T2 2026.
- MTM Investment Management abriu 30 novas posições e encerrou 30 em T2 2026.
- O valor da carteira de MTM Investment Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 350 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MTM Investment Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.