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CP

Canopy Partners Ativos da carteira

AUM US$ 332 mi Giro 17,15%
Retorno est. (1 ano) 31,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 332 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,92 mi
Fluxo de capital (%)
0,58%
10 maiores posições (%)
36,31%
Posição
274
Nova
29
Aumentada
95
Reduzida
100
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 500 mil
2
ícone de SNDK
Sandisk
SNDK
+US$ 461 mil
3
ícone de PKX
POSCO
PKX
+US$ 322 mil
4
ícone de CLS
Celestica
CLS
+US$ 315 mil
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 306 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 549 mil
2
ícone de MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$ 420 mil
3
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 320 mil
4
ícone de XYL
Xylem
XYL
+US$ 312 mil
5
ícone de TM
Toyota
TM
+US$ 293 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 35,1%
2 Tecnologia 23,51%
3 Financeiro 10,9%
4 Serviços de comunicação 6,74%
5 Saúde 5,97%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 15,5 mi 4,67%
53.655
-91
-0,2% -US$ 26 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 14,8 mi 4,44%
39.895
+1.399
+4% +US$ 500 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 13,3 mi 3,99%
17.781
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAU
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
US$ 13 mi 3,92%
252.296
-1.898
-0,7% -US$ 95 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 12,3 mi 3,7%
34.397
-691
-2% -US$ 249 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 11,5 mi 3,46%
119.021
+1.257
+1% +US$ 121 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 11,2 mi 3,37%
55.980
+318
+0,6% +US$ 65,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MDY
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 10,5 mi 3,16%
14.921
-627
-4% -US$ 420 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 9,6 mi 2,88%
25.671
+437
+2% +US$ 177 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 9,03 mi 2,72%
37.868
-966
-2% -US$ 242 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAX
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
US$ 7,12 mi 2,14%
193.362
+736
+0,4% +US$ 27 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IEMG
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 5,96 mi 1,79%
71.889
+1.210
+2% +US$ 96,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWR
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
US$ 5,71 mi 1,72%
51.719
+150
+0,3% +US$ 15,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJR
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 4,84 mi 1,46%
32.624
-508
-2% -US$ 69,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de TSM
15
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 4,81 mi 1,45%
10.070
-77
-0,8% -US$ 31,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JPM
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 4,64 mi 1,4%
14.168
+42
+0,3% +US$ 13 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.A
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 4,49 mi 1,35%
6
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AVGO
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 4,4 mi 1,32%
11.650
+729
+7% +US$ 292 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 4,21 mi 1,27%
7.481
-898
-11% -US$ 549 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 4,14 mi 1,25%
11.725
+153
+1% +US$ 54,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CAT
21
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 3,64 mi 1,1%
3.420
-43
-1% -US$ 37,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de WMT
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 3,47 mi 1,04%
30.644
-533
-2% -US$ 66,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JNJ
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3,32 mi 1%
13.071
-44
-0,3% -US$ 10,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFCF
24
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
US$ 3,32 mi 1%
78.586
-256
-0,3% -US$ 10,8 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de V
25
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 2,94 mi 0,88%
8.559
+350
+4% +US$ 112 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

TF
Tandem Financial Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 332 mi 22,2% Retorno est. (1 ano)
SCM
Steadview Capital Management London, United Kingdom AUM de US$ 333 mi 62,08% Retorno est. (1 ano)
MSWM
Master's Wealth Management Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 332 mi 18,75% Retorno est. (1 ano)
GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 332 mi 18,64% Retorno est. (1 ano)
JPLA
Joseph P. Lucia & Associates Yorktown Heights, New York AUM de US$ 333 mi 26,31% Retorno est. (1 ano)
DWM
Ducere Wealth Management Newport Beach, California AUM de US$ 333 mi
AAI
American Assets Inc San Diego, California AUM de US$ 332 mi 17,75% Retorno est. (1 ano)
HLAM
Hidden Lake Asset Management New York AUM de US$ 332 mi 233,1% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Canopy Partners no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Canopy Partners detinha 274 posições avaliadas em US$ 332 mi, alta de 14% em relação a US$ 291 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Canopy Partners mostra 29 novas, 95 aumentaram, 100 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sandisk: 323 ações no valor de US$ 735 mil. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 549 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Canopy Partners no T2 2026 foi Sandisk: 323 ações no valor de US$ 735 mil.
  • Canopy Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 500 mil.
  • A maior redução de Canopy Partners em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 549 mil.
  • Canopy Partners encerrou totalmente sua posição em Xylem no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 312 mil.
  • As dez maiores posições de Canopy Partners representam 36% de sua carteira de US$ 332 mi no T2 2026.
  • Canopy Partners abriu 29 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Canopy Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 332 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Canopy Partners referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.