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Canopy Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 332 mi
Giro
17,15%
Retorno est. (1 ano)
31,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 332 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 1,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,31%
Posição
274
Nova
29
Aumentada
95
Reduzida
100
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 500 mil |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 461 mil |
| 3 |
POSCO
PKX
|
+US$ 322 mil |
| 4 |
Celestica
CLS
|
+US$ 315 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 306 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 549 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 420 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+US$ 312 mil |
| 5 |
Toyota
TM
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,1% |
| 2 | Tecnologia | 23,51% |
| 3 | Financeiro | 10,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,74% |
| 5 | Saúde | 5,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,68 mi | 0,81% |
2.319
+24
| +1% | +US$ 18 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
27
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 2,54 mi | 0,76% |
30.908
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Mastercard
MA
US$ 549 bi
| US$ 2,51 mi | 0,75% |
4.885
+19
| +0,4% | +US$ 9,47 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 2,39 mi | 0,72% |
5.681
+313
| +6% | +US$ 124 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Costco
COST
US$ 450 bi
| US$ 2,2 mi | 0,66% |
2.357
-63
| -3% | -US$ 62,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 2,14 mi | 0,64% |
1.784
+16
| +0,9% | +US$ 16,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
American Express
AXP
US$ 216 bi
| US$ 2,11 mi | 0,64% |
6.241
+22
| +0,4% | +US$ 7,04 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 2,03 mi | 0,61% |
4.053
+9
| +0,2% | +US$ 4,33 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 1,99 mi | 0,6% |
2.753
-12
| -0,4% | -US$ 5,54 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Cisco
CSCO
US$ 418 bi
| US$ 1,99 mi | 0,6% |
16.917
-32
| -0,2% | -US$ 3,35 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 1,91 mi | 0,57% |
33.466
-1.090
| -3% | -US$ 58 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 837 bi
| US$ 1,8 mi | 0,54% |
3.096
+273
| +10% | +US$ 112 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 1,76 mi | 0,53% |
7.866
+3
| +0% | +US$ 641 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,4 bi
| US$ 1,74 mi | 0,52% |
7.077
-26
| -0,4% | -US$ 5,82 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Merck
MRK
US$ 356 bi
| US$ 1,74 mi | 0,52% |
13.530
-106
| -0,8% | -US$ 12,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 877 bi
| US$ 1,71 mi | 0,51% |
2.282
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
ASML
ASML
US$ 602 bi
| US$ 1,7 mi | 0,51% |
857
-22
| -3% | -US$ 35 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,6 bi
| US$ 1,66 mi | 0,5% |
12.036
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Amgen
AMGN
US$ 239 bi
| US$ 1,64 mi | 0,49% |
4.519
-55
| -1% | -US$ 18,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
UnitedHealth
UNH
US$ 379 bi
| US$ 1,63 mi | 0,49% |
3.932
+242
| +7% | +US$ 89,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Marathon Petroleum
MPC
US$ 130 bi
| US$ 1,62 mi | 0,49% |
6.334
-63
| -1% | -US$ 15,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57 bi
| US$ 1,54 mi | 0,46% |
16.185
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 1,52 mi | 0,46% |
3.556
+26
| +0,7% | +US$ 10,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Kroger
KR
US$ 40,2 bi
| US$ 1,5 mi | 0,45% |
27.029
-492
| -2% | -US$ 32,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
Amphenol
APH
US$ 179 bi
| US$ 1,42 mi | 0,43% |
16.078
-762
| -5% | -US$ 54,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JPLA
Revisão da carteira de Canopy Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Canopy Partners detinha 274 posições avaliadas em US$ 332 mi, alta de 14% em relação a US$ 291 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Canopy Partners mostra 29 novas, 95 aumentaram, 100 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sandisk: 323 ações no valor de US$ 735 mil. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 549 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Canopy Partners no T2 2026 foi Sandisk: 323 ações no valor de US$ 735 mil.
- Canopy Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 500 mil.
- A maior redução de Canopy Partners em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 549 mil.
- Canopy Partners encerrou totalmente sua posição em Xylem no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 312 mil.
- As dez maiores posições de Canopy Partners representam 36% de sua carteira de US$ 332 mi no T2 2026.
- Canopy Partners abriu 29 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Canopy Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 332 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Canopy Partners referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.